FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)
DE000A3DEBE8
FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)/ DE000A3DEBE8 /
NAV8/26/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.1800EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
2/15/2024 |
Depository bank: |
UBS Europe SE |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
34.82 mill.
EUR
|
Launch date: |
7/11/2022 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.91% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
94.80% |
Cash |
|
3.19% |
Other Assets |
|
2.01% |
Countries
Supranational |
|
75.11% |
Norway |
|
10.54% |
Germany |
|
6.48% |
Cash |
|
3.19% |
Canada |
|
1.09% |
New Zealand |
|
0.87% |
United States of America |
|
0.72% |
Others |
|
2.00% |
Currencies
Mexican Peso |
|
13.30% |
Indian Rupee |
|
12.32% |
Norwegian Kroner |
|
10.54% |
Indonesian Rupiah |
|
10.36% |
Polish Zloty |
|
8.48% |
Brazilian Real |
|
8.36% |
Australian Dollar |
|
5.58% |
Euro |
|
4.76% |
British Pound |
|
3.99% |
US Dollar |
|
3.98% |
South African Rand |
|
3.77% |
Russian Rouble |
|
3.05% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
2.61% |
Colombian Peso |
|
1.34% |
Canadian Dollar |
|
1.09% |
Others |
|
6.47% |