FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)/ DE000A3DEBE8 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.1800EUR | -0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | -0.74 | -1.77 | 0.80 | -3.51 | - |
| 2023 | 1.60 | 0.27 | 0.95 | -0.27 | 2.42 | 0.04 | 0.62 | -0.78 | 0.36 | -0.64 | 1.14 | 2.11 | +8.05% |
| 2024 | 0.53 | 0.03 | 0.55 | -1.00 | 0.33 | 0.02 | -0.16 | -0.10 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.34% | 4.49% | 4.48% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.74 | -0.83 | -0.17 | - | - |
| Лучший месяц | +2.11% | +0.55% | +2.11% | +2.42% | - |
| Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -3.51% | - |
| Максимальный убыток | -2.38% | -2.38% | -2.38% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Global Bonds R EUR | reinvestment | 92.3600 | +2.29% | +6.92% | |
| FV Global Bonds I EUR | reinvestment | 93.8300 | +2.74% | +8.10% | |
| FV Global Bonds - Anteilklasse I... | paying dividend | 101.1800 | +2.74% | - | |
| FV Global Bonds - Anteilklasse R... | paying dividend | 100.5000 | +2.29% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.11% | ||
| 1 год | +2.74% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.05% | ||
Дивиденды
| 15.02.2024 | 1.65 EUR |
| 15.02.2023 | 1.60 EUR |
