Стоимость чистых активов07.10.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.7000EUR -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 15.12.2020
Депозитарный банк: DONNER & REUSCHEL AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 20.73 млн  EUR
Дата запуска: 15.02.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Mutual Funds
 
95.55%
Cash
 
4.45%

Страны

Global
 
95.55%
Cash
 
4.45%