Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.5700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.0600EUR +0.55% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: DONNER & REUSCHEL AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 8.13 млн  EUR
Дата запуска: 25.01.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Mutual Funds
 
91.49%
Cash
 
8.51%

Страны

Global
 
91.49%
Cash
 
8.51%