NAV13.01.2025 Zm.-0,0501 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,8742USD -0,42% z reinwestycją Akcje Światowy HANetf Management 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the Fund is to track the price and the performance, before fees and expenses, of the EQM Future of Defence Index (the Index). Index: The Index is governed by a published, rules-based methodology and is designed to measure the performance of a global investable universe of publicly listed companies, headquartered in NATO+ countries that generate revenues from the defence (including cyber defence) sector. To be eligible for inclusion in the Index, constituents must meet the following criteria: have a primary listing on a stock exchange or regulated market as described in Appendix 1 of the Prospectus, headquartered in NATO+ countries which derive more than 50% of their revenues from the manufacture and development of military aircraft and/or defence equipment or cyber security contracting with a NATO+ member nation verified by publicly available contract information, minimum market capitalisation and liquidity requirements as specified in the supplement for the Fund (the Supplement).
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the Fund is to track the price and the performance, before fees and expenses, of the EQM Future of Defence Index (the Index). Index: The Index is governed by a published, rules-based methodology and is designed to measure the performance of a global investable universe of publicly listed companies, headquartered in NATO+ countries that generate revenues from the defence (including cyber defence) sector.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: ETF Akcji
Benchmark: EQM Future of Defence Index
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Vident Advisory, LLC
Aktywa: 668,95 mln  USD
Data startu: 03.07.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,49%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: HANetf Management
Adres: City Tower, 40 Basinghall Street, EC2V 5DE, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.hanetf.com/about
 

Aktywa

Akcje
 
99,81%
Gotówka
 
0,19%

Kraje

USA
 
60,11%
Francja
 
10,00%
Wielka Brytania
 
8,05%
Izrael
 
6,65%
Niemcy
 
5,63%
Republika Korei
 
2,15%
Włochy
 
1,95%
Kanada
 
1,91%
Norwegia
 
1,65%
Szwecja
 
1,34%
Turcja
 
0,37%
Gotówka
 
0,19%

Branże

Przemysł
 
61,17%
IT/Telekomunikacja
 
38,64%
Pieniądze
 
0,19%