| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Europ.High Yie.B.F.Sd(... LU0596126200 |
Osztalékfizetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 8,2400 2024. 07. 19. |
+2,09% | +11,19% | +1,11% | - | 2,09 3,59% |
||
| T.Rowe P.F.S.Europ.Select Eq.F.A(EU... LU2041631628 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 13,7700 2024. 07. 19. |
+3,15% | +7,16% | +4,95% | - | 0,31 11,23% |
||
| T.Rowe P.F.S.Europ.Select Eq.F.I(EU... LU2041631891 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 14,4100 2024. 07. 19. |
+3,45% | +8,18% | +7,94% | - | 0,40 11,23% |
||
| T.Rowe P.F.S.Europ.Select Eq.F.Q(EU... LU2041631974 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 14,3500 2024. 07. 19. |
+3,39% | +8,06% | +7,65% | - | 0,39 11,18% |
||
| T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.A(USD) LU1079763535 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 15,3200 2024. 07. 19. |
+10,69% | +22,17% | +18,48% | +42,91% | 2,04 9,04% |
||
| T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.I(EUR) LU1777971620 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 15,1100 2024. 07. 19. |
+8,78% | +27,30% | +33,01% | +55,61% | 2,84 8,3% |
||
| T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.I(USD) LU1079765662 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 16,9600 2024. 07. 19. |
+10,99% | +23,53% | +22,45% | +50,76% | 2,21 8,98% |
||
| T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.Q(GBP) LU1079768849 |
Újrabefektetés GBP |
T.Rowe Price M. (LU) | 22,1200 2024. 07. 19. |
+7,02% | +23,23% | +29,74% | - | 2,19 8,91% |
||
| T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.Q(USD) LU1079764939 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 16,8200 2024. 07. 19. |
+10,95% | +23,40% | +22,15% | +50,04% | 2,18 9,06% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.A(EUR... LU1438968973 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,2700 2024. 07. 19. |
+0,22% | +1,64% | -13,12% | -8,85% | -0,43 4,79% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.I(USD... LU0133095660 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 14,7900 2024. 07. 19. |
+2,35% | -1,00% | -19,14% | - | -0,82 5,74% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Ib(EU... LU1532504211 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,5000 2024. 07. 19. |
+1,82% | +0,96% | -14,41% | -8,57% | -0,69 3,94% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Ib(US... LU2283062821 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,0000 2024. 07. 19. |
+2,27% | +2,74% | -9,73% | - | -0,24 3,97% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(EUR... LU1127969670 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,2700 2024. 07. 19. |
+0,36% | +2,08% | -12,30% | - | -0,34 4,78% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(USD... LU1845137733 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,3300 2024. 07. 19. |
+2,41% | -0,96% | -19,29% | -10,37% | -0,81 5,71% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Qb(EU... LU1127969753 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,8200 2024. 07. 19. |
+1,76% | +0,93% | -14,46% | - | -0,70 3,93% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Sb(JP... LU0780064399 |
Újrabefektetés JPY |
T.Rowe Price M. (LU) | 10 641,0000 2024. 07. 19. |
+0,87% | -2,88% | -18,49% | - | -1,69 3,88% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Sd(US... LU0353117343 |
Osztalékfizetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 7,9900 2024. 07. 19. |
+2,44% | -0,69% | -18,32% | - | -0,76 5,78% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.A(USD... LU1614211974 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 14,5500 2024. 07. 19. |
+5,28% | +10,56% | +4,08% | +29,45% | 0,94 7,28% |
||
| T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.An(EU... LU1807408056 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 12,0300 2024. 07. 19. |
+4,79% | +8,57% | -2,27% | +17,48% | 0,68 7,21% |
