| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV II - Global Income Bond... LU1458495600 |
Osztalékfizetés GBP |
abrdn Inv.(LU) | 9,1409 2024. 09. 06. |
+3,62% | +13,89% | +1,64% | +14,28% | 2,69 3,89% |
||
| abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H LU1488356590 |
Osztalékfizetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 8,6175 2024. 09. 06. |
+3,08% | +8,83% | +1,52% | +16,22% | 1,13 4,78% |
||
| abrdn SICAV II - Global Income Bond... LU1438964634 |
Újrabefektetés GBP |
abrdn Inv.(LU) | 12,9270 2024. 09. 06. |
+3,60% | +13,83% | +1,43% | +13,55% | 2,68 3,88% |
||
| abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H LU1646954765 |
Újrabefektetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 11,3246 2024. 09. 06. |
+3,07% | +8,75% | +1,40% | - | 1,11 4,77% |
||
| abrdn SICAV II - Global High Yield ... LU0455263565 |
Újrabefektetés USD |
abrdn Inv.(LU) | 18,0084 2024. 09. 06. |
+3,00% | +11,26% | +1,28% | +10,97% | 2,16 3,61% |
||
| abrdn SICAV I - Diversified Income ... LU1239090977 |
Osztalékfizetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 8,4292 2024. 09. 06. |
+2,63% | +8,40% | +1,06% | +15,68% | 1,03 4,81% |
||
| abrdn SICAV I - Frontier Markets Bo... LU1000436375 |
Osztalékfizetés USD |
abrdn Inv.(LU) | 4,2794 2024. 09. 06. |
+0,62% | +17,64% | +0,84% | +12,77% | 2,20 6,46% |
||
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Compa... LU0498180685 |
Osztalékfizetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 15,4312 2024. 09. 06. |
-0,89% | +13,82% | +0,78% | +25,83% | 0,82 12,68% |
||
| abrdn SICAV II - Macro Fixed Income... LU0548159481 |
Újrabefektetés USD |
abrdn Inv.(LU) | 11,4051 2024. 09. 06. |
-0,05% | +8,61% | +0,74% | - | 2,02 2,55% |
||
| abrdn SICAV I - Select Euro High Yi... LU0231456855 |
Osztalékfizetés GBP |
abrdn Inv.(LU) | 4,6779 2024. 09. 06. |
+0,86% | +8,38% | +0,63% | +5,31% | 0,87 5,65% |
||
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR Acc... LU1433229124 |
Újrabefektetés USD |
abrdn Inv.(LU) | 12,4954 2024. 09. 06. |
+3,21% | +11,30% | +0,56% | +6,33% | 2,49 3,15% |
||
| abrdn SICAV I - Japanese Smaller Co... LU1031141283 |
Újrabefektetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 22,6944 2024. 09. 06. |
-2,18% | +6,29% | +0,49% | +37,88% | 0,16 18,04% |
||
| abrdn SICAV I - Japanese Smaller Co... LU0998665607 |
Újrabefektetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 21,9577 2024. 09. 06. |
-2,10% | +6,34% | +0,42% | +37,62% | 0,16 18,04% |
||
| abrdn S.I Gl.Dynamic Div.Fd.X GrMI.... LU2329614734 |
Osztalékfizetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 8,1382 2024. 09. 06. |
+1,73% | +12,26% | +0,42% | - | 0,85 10,32% |
||
| abrdn SICAV I - Latin American Equi... LU0396314667 |
Újrabefektetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 8,3456 2024. 09. 05. |
-3,99% | -8,74% | +0,26% | -15,05% | -0,72 16,94% |
||
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1 In... LU0643934481 |
Újrabefektetés USD |
abrdn Inv.(LU) | 1 000,0000 2024. 09. 05. |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - 0,05% |
||
| abrdn SICAV II - Macro Fixed Income... LU0548158830 |
Újrabefektetés GBP |
abrdn Inv.(LU) | 11,5409 2024. 09. 06. |
-0,12% | +8,40% | -0,02% | +2,23% | 1,94 2,55% |
||
| abrdn S.I-Indian Bd.Fd.I Acc USD LU1254412973 |
Újrabefektetés USD |
abrdn Inv.(LU) | 14,0085 2024. 09. 06. |
+2,29% | +6,76% | -0,23% | +12,89% | 1,24 2,66% |
||
| abrdn SICAV I - European Sustainabl... LU0094541447 |
Újrabefektetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 81,0741 2024. 09. 06. |
-6,64% | +14,63% | -0,27% | +36,01% | 0,78 14,36% |
||
| abrdn S.II-Gl.High Yld.Bd.Fd.Z Acc ... LU0455265180 |
Újrabefektetés EUR |
abrdn Inv.(LU) | 15,1489 2024. 09. 06. |
+2,88% | +10,86% | -0,38% | - | 2,05 3,61% |
