| Название ISIN |
Тип доходности Валюта |
Инвестиционная компания | Цена выкупа Дата |
Перф. 3M | Перф. 1Р | Перф. 3Г | Перф. 5Г | SR (1Г) Vola. (1Г) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Közép-Európai Részvény Alap B s... HU0000728670 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+1.24% | +26.11% | - | - | 2.15 10.51% |
||
| OTP Közép-Európai Részvény Alap I s... HU0000728688 |
- EUR |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-0.44% | +23.30% | - | - | 1.73 11.43% |
||
| OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat HU0000702865 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+4.32% | +15.01% | +5.32% | +5.83% | 2.37 4.84% |
||
| OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat HU0000713904 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+4.58% | +16.17% | +8.52% | - | 2.61 4.84% |
||
| OTP Meta Globális Kötvény Alap A so... HU0000724604 |
- USD |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+2.12% | +8.19% | +1.64% | - | 2.14 2.17% |
||
| OTP Meta Globális Kötvény Alap I so... HU0000725148 |
- USD |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+2.30% | +8.94% | +3.85% | - | 2.49 2.17% |
||
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Al... HU0000729785 |
- EUR |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-1.50% | +11.71% | - | - | 1.25 6.55% |
||
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Al... HU0000729801 |
- EUR |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-0.51% | +10.78% | - | - | 1.30 5.57% |
||
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok ... HU0000729793 |
- EUR |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+0.60% | +7.85% | - | - | 0.99 4.34% |
||
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A ... HU0000729025 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-1.63% | +15.06% | - | - | 0.98 11.78% |
||
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B ... HU0000729033 |
- EUR |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-3.58% | +11.79% | - | - | 0.75 10.95% |
||
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I ... HU0000729041 |
- EUR |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-3.29% | +13.14% | - | - | 0.88 10.95% |
||
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Al... HU0000702899 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+2.16% | +17.81% | +20.43% | +75.74% | 1.26 11.32% |
||
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Al... HU0000703897 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+0.14% | +14.46% | +7.02% | +46.16% | 1.09 10.03% |
||
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Al... HU0000702873 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 26.08.2024 |
+2.19% | +9.56% | +26.71% | +27.76% | 7.33 0.84% |
||
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Al... HU0000713912 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 26.08.2024 |
+2.40% | +10.64% | +29.37% | +31.34% | 8.54 0.85% |
||
| OTP Orosz Részvény Alap A sorozat HU0000709019 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+1.30% | +7.57% | -98.67% | -98.15% | 2.27 1.78% |
||
| OTP Orosz Részvény Alap B sorozat HU0000709084 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
+1.47% | +8.34% | -98.64% | -98.08% | 2.70 1.78% |
||
| OTP Orosz Részvény Alap C sorozat HU0000709092 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-0.71% | +4.52% | -98.82% | -98.46% | 0.18 5.45% |
||
| OTP Orosz Részvény Alap IL A soroza... HU0000731989 |
- HUF |
OTP Alapkezelő Zrt. | - 22.08.2024 |
-7.29% | -1.51% | - | - | -0.05 106.37% |
