| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA USD IE00BMW2TX37 |
Újrabefektetés USD |
Lazard Fund M. (IE) | 114,6790 2024. 07. 22. |
+5,10% | +4,19% | +1,61% | - | 0,09 5,54% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR H IE00BMW2TG61 |
Osztalékfizetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 108,2649 2024. 07. 22. |
+3,67% | +3,11% | -2,19% | - | -0,14 4,1% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR H IE00BMW2TP52 |
Újrabefektetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 109,2499 2024. 07. 22. |
+3,67% | +3,11% | -2,18% | - | -0,14 4,1% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EUR IE00BMW2TK08 |
Újrabefektetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 105,3372 2024. 07. 22. |
+3,44% | +2,20% | -4,76% | - | -0,36 4,1% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CHF H IE00BN78BV50 |
Újrabefektetés CHF |
Lazard Fund M. (IE) | 101,3143 2024. 07. 22. |
+2,78% | -0,28% | -8,34% | - | -0,97 4,11% |
||
| Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.E... IE00BJQSGG85 |
Újrabefektetés CHF |
Lazard Fund M. (IE) | 91,3749 2024. 07. 22. |
+1,43% | +3,82% | -7,35% | - | 0,07 2,08% |
||
| Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc C... IE00BYZB0270 |
Újrabefektetés CHF |
Lazard Fund M. (IE) | 90,7008 2024. 07. 22. |
+1,82% | -0,79% | -19,37% | - | -0,66 6,81% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR H IE00BMW2TD31 |
Újrabefektetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 107,9472 2024. 07. 22. |
+3,67% | +3,11% | -2,18% | - | -0,14 4,1% |
||
| Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.E... IE00BH43JT56 |
Osztalékfizetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 90,8691 2024. 07. 22. |
+2,13% | +6,43% | -3,42% | - | 1,33 2,09% |
||
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA ... IE00BMW2DG44 |
Újrabefektetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 98,2695 2024. 07. 22. |
+2,29% | +2,83% | -2,39% | - | -0,18 4,75% |
||
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA IE00BMW2DH50 |
Osztalékfizetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 97,7249 2024. 07. 22. |
+2,29% | +2,83% | -2,38% | - | -0,18 4,75% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B HKD IE000SQF25H9 |
Újrabefektetés HKD |
Lazard Fund M. (IE) | 1 015,8110 2024. 07. 22. |
+3,62% | +3,39% | - | - | -0,07 4,13% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.B USD H IE0002DQQCR0 |
Újrabefektetés USD |
Lazard Fund M. (IE) | 102,9617 2024. 07. 22. |
+3,98% | +4,34% | - | - | 0,16 4,13% |
||
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A H IE00BMW27Q22 |
Újrabefektetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 96,8138 2024. 07. 22. |
+2,20% | +2,50% | -3,28% | - | -0,25 4,75% |
||
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.A d... IE00BMW27S46 |
Osztalékfizetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 96,8138 2024. 07. 22. |
+2,20% | +2,50% | -3,28% | - | -0,25 4,75% |
||
| Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA ... IE00BMW2DJ74 |
Osztalékfizetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 102,9706 2024. 07. 22. |
+1,11% | +4,06% | +1,95% | - | 0,08 4,6% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A CHF H IE00BLD0Y018 |
Újrabefektetés CHF |
Lazard Fund M. (IE) | 104,4644 2024. 07. 22. |
+3,00% | +0,62% | -5,83% | - | -0,75 4,11% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A USD IE00BMW2TF54 |
Újrabefektetés USD |
Lazard Fund M. (IE) | 113,5497 2024. 07. 22. |
+4,99% | +3,78% | +0,38% | - | 0,02 5,54% |
||
| Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA CHF H IE00BMW2TW20 |
Újrabefektetés CHF |
Lazard Fund M. (IE) | 107,3137 2024. 07. 22. |
+3,03% | +0,95% | -4,77% | - | -0,67 4,09% |
||
| Lazard Nordic High Y.Bd.Fd.EA IE0000IN9ID3 |
Osztalékfizetés EUR |
Lazard Fund M. (IE) | 107,9135 2024. 07. 22. |
+2,53% | +11,99% | - | - | 3,61 2,31% |
