| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske Inv.SICAV Danish B.A LU0012089180 |
Újrabefektetés DKK |
Danske IM Co. | 381,3100 2024. 08. 23. |
+2,05% | +6,24% | -6,56% | -8,52% | 1,29 2,09% |
||
| Danske Inv.SICAV Danish B.A d LU0012089008 |
Osztalékfizetés DKK |
Danske IM Co. | 99,5100 2024. 08. 23. |
+2,05% | +6,24% | -6,56% | -8,52% | 1,29 2,08% |
||
| Danske Inv.SICAV Danish Mont.B.A SE... LU0332084994 |
Újrabefektetés SEK |
Danske IM Co. | 139,1900 2024. 08. 23. |
+3,10% | +9,85% | -14,30% | -15,63% | 1,54 4,1% |
||
| Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.... LU0249648097 |
Újrabefektetés DKK |
Danske IM Co. | 113,2900 2024. 08. 23. |
+3,15% | +10,19% | -13,92% | -14,72% | 1,62 4,11% |
||
| Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.... LU1567658643 |
Újrabefektetés EUR |
Danske IM Co. | 9,2930 2024. 08. 23. |
+3,26% | +10,66% | -13,39% | -14,07% | 1,73 4,1% |
||
| Danske Inv.SICAV Danish Mortgage B.... LU1765873424 |
Osztalékfizetés EUR |
Danske IM Co. | 8,3860 2024. 08. 23. |
+3,25% | +10,63% | -13,36% | -14,08% | 1,73 4,11% |
||
| Danske Inv.SICAV Denmark Focus I LU0249648923 |
Újrabefektetés DKK |
Danske IM Co. | 2 990,3999 2024. 08. 23. |
-1,83% | +17,76% | +7,08% | - | 1,07 13,35% |
||
| Danske Inv.SICAV E.HY Bd.A d EUR LU1204911728 |
Osztalékfizetés EUR |
Danske IM Co. | 10,1770 2024. 08. 22. |
+2,33% | +8,93% | -2,27% | +5,31% | 1,57 3,45% |
||
| Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I LU1204911488 |
Újrabefektetés USD |
Danske IM Co. | 14,1800 2024. 08. 22. |
+4,31% | +18,59% | -2,75% | +6,40% | 2,67 5,63% |
||
| Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I... LU1204911561 |
Újrabefektetés EUR |
Danske IM Co. | 10,8800 2024. 08. 22. |
+3,77% | +16,46% | -8,75% | -3,97% | 2,30 5,63% |
||
| Danske Inv.SICAV Em.Mkt.Sust.F I LU1116403350 |
Újrabefektetés EUR |
Danske IM Co. | 14,0230 2024. 08. 23. |
-1,24% | +5,45% | -10,32% | +10,36% | 0,15 13,08% |
||
| Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard ... LU1204910837 |
Újrabefektetés USD |
Danske IM Co. | 13,3450 2024. 08. 22. |
+4,20% | +18,09% | -4,26% | +3,20% | 2,58 5,63% |
||
| Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.Bd.A LU1399304283 |
Újrabefektetés EUR |
Danske IM Co. | 9,8440 2024. 08. 22. |
+2,15% | +7,96% | -6,88% | -6,39% | 1,34 3,29% |
||
| Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.Bd.A... LU1399304366 |
Osztalékfizetés EUR |
Danske IM Co. | 8,4930 2024. 08. 22. |
+2,15% | +7,96% | -6,88% | -6,39% | 1,34 3,29% |
||
| Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.Bd.I LU1399305330 |
Újrabefektetés EUR |
Danske IM Co. | 10,2980 2024. 08. 22. |
+2,28% | +8,55% | -5,35% | -3,83% | 1,53 3,28% |
||
| Danske Inv.SICAV Europe High Divid.... LU0274214740 |
Újrabefektetés EUR |
Danske IM Co. | 23,2980 2024. 08. 23. |
+1,61% | +15,29% | +22,46% | +51,00% | 1,22 9,65% |
||
| Danske Inv.SICAV Gl.Corp.Sust.Bd.I LU2019293690 |
Osztalékfizetés EUR |
Danske IM Co. | 9,1700 2024. 08. 22. |
+3,67% | +9,23% | - | - | 1,06 5,36% |
||
| Danske Inv.SICAV Gl.EM Small Cap I LU0292127759 |
Újrabefektetés USD |
Danske IM Co. | 61,4880 2024. 08. 23. |
+3,43% | +16,52% | +5,90% | +60,12% | 0,93 13,89% |
||
| Danske Inv.SICAV Gl.Em.Markets I LU0249706804 |
Újrabefektetés USD |
Danske IM Co. | 47,3420 2024. 08. 23. |
+1,66% | +16,76% | -9,24% | +16,91% | 0,90 14,65% |
||
| Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.D... LU1116403947 |
Újrabefektetés EUR |
Danske IM Co. | 10,4410 2024. 08. 23. |
+2,11% | +3,56% | -2,19% | +3,16% | 0,00 3,87% |
