| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fund A C... LU1005193302 |
Újrabefektetés CHF |
ADEPA AM | 96,5800 2024. 08. 22. |
+1,26% | +3,60% | -8,82% | -7,76% | 0,03 2,36% |
||
| CB Accent Lux Erasmus Bond Fund A E... LU0379558173 |
Újrabefektetés EUR |
ADEPA AM | 112,2500 2024. 08. 22. |
+1,95% | +6,25% | -4,87% | -3,02% | 1,14 2,37% |
||
| CB Accent Lux Erasmus Bond FundB US... LU0860713808 |
Újrabefektetés USD |
ADEPA AM | 121,1600 2024. 08. 22. |
+2,40% | +7,97% | +0,11% | +4,85% | 1,85 2,39% |
||
| CB Accent Lux Multi Income B CHF He... LU1917328632 |
Újrabefektetés CHF |
ADEPA AM | 108,2400 2024. 08. 22. |
+1,29% | +6,67% | - | - | 1,61 1,96% |
||
| CB Accent Lux Multi Income B EUR LU1917327824 |
Újrabefektetés EUR |
ADEPA AM | 110,2700 2024. 08. 22. |
+1,92% | +9,66% | - | - | 3,12 1,96% |
||
| CB Accent Lux Swan Short-Term High ... LU0511796509 |
Újrabefektetés EUR |
ADEPA AM | 141,1600 2024. 08. 22. |
+1,80% | +8,82% | +4,58% | +11,14% | 6,25 0,84% |
||
| CB Accent Lux Swan Short-Term High ... LU0860713980 |
Újrabefektetés USD |
ADEPA AM | 146,6700 2024. 08. 22. |
+2,19% | +10,00% | +9,47% | +19,22% | 7,89 0,82% |
||
| CB Accent Lux Swan Short-Term High ... LU0511796681 |
Újrabefektetés EUR |
ADEPA AM | 140,4000 2024. 08. 22. |
+1,79% | +8,80% | +4,50% | +11,04% | 6,19 0,85% |
||
| CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term... LU0417109773 |
Osztalékfizetés EUR |
ADEPA AM | 130,5400 2024. 08. 22. |
+1,40% | +6,94% | +6,16% | - | 5,64 0,6% |
||
| CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term... LU0698400198 |
Újrabefektetés USD |
ADEPA AM | 141,8300 2024. 08. 22. |
+1,77% | +8,49% | +11,00% | +19,06% | 7,80 0,63% |
