| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse I LI0033236618 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 175,9300 2024. 07. 25. |
+3,46% | +1,13% | -16,60% | +39,30% | -0,17 15,16% |
||
| AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P LI0033242210 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 158,2200 2024. 07. 25. |
+3,32% | +0,57% | -17,96% | +35,46% | -0,21 15,16% |
||
| ASPOMA China Opportunities Fund Kla... LI0114387678 |
Újrabefektetés USD |
LLB Fund Services | 95,5200 2024. 07. 25. |
-5,44% | -20,06% | -42,17% | -21,56% | -0,95 24,88% |
||
| ASPOMA China Opportunities Fund Kla... LI0114387470 |
Újrabefektetés USD |
LLB Fund Services | 91,3000 2024. 07. 25. |
-5,64% | -20,57% | -42,95% | -22,90% | -0,97 24,89% |
||
| ASPOMA Japan Opportunities Fund Kla... LI0393642439 |
Osztalékfizetés EUR |
LLB Fund Services | 131,4100 2024. 07. 25. |
+4,50% | +25,61% | +42,33% | +72,67% | 1,89 11,62% |
||
| ASPOMA Japan Opportunities Fund Kla... LI1182090640 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 126,3400 2024. 07. 25. |
+4,63% | +17,85% | - | - | 1,13 12,55% |
||
| ASPOMA Japan Opportunities Fund Kla... LI0181971842 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 320,0100 2024. 07. 25. |
+3,79% | +23,96% | +38,49% | +68,62% | 1,75 11,56% |
||
| ASPOMA Japan Opportunities Fund Kla... LI0181651592 |
Újrabefektetés JPY |
LLB Fund Services | 16 820,0000 2024. 07. 25. |
+3,47% | +23,69% | +43,63% | - | 1,67 11,94% |
||
| Chatrier Value Fund A-CHF LI0547996863 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 135,4200 2024. 07. 25. |
-2,10% | +1,55% | -1,44% | - | -0,23 9,21% |
||
| Chatrier Value Fund A-EUR LI0547996897 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 149,9700 2024. 07. 25. |
+0,60% | +2,03% | +10,91% | - | -0,20 8,42% |
||
| Chatrier Value Fund A-USD LI0547996921 |
Újrabefektetés USD |
LLB Fund Services | 145,0900 2024. 07. 25. |
+1,83% | +0,19% | +2,62% | - | -0,34 10,45% |
||
| Chatrier Value Fund Q-CHF LI0547996889 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 137,8200 2024. 07. 25. |
-1,91% | +2,05% | -0,13% | - | -0,18 9,24% |
||
| Chatrier Value Fund Q-EUR LI0547996913 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 152,0100 2024. 07. 25. |
+0,74% | +2,44% | +12,20% | - | -0,15 8,37% |
||
| Chatrier Value Fund Q-USD LI0547996947 |
Újrabefektetés USD |
LLB Fund Services | 146,7500 2024. 07. 25. |
+1,97% | -0,08% | +3,23% | - | -0,37 10,29% |
||
| Classic Global Equity Fund LI0008328218 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 591,7200 2024. 07. 23. |
+7,75% | +9,34% | -9,50% | +7,75% | 0,37 15,32% |
||
| Classic Value Equity Fund Klasse CH... LI0019077903 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 177,5000 2024. 07. 25. |
+2,93% | +6,78% | -11,60% | +15,30% | 0,21 14,59% |
||
| Classic Value Equity Fund Klasse EU... LI0304884534 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 290,8500 2024. 07. 25. |
+5,72% | +7,50% | +0,37% | +33,85% | 0,29 13,12% |
||
| Deep Research Fund SICAV Klasse A LI0307054317 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 2 103,7500 2024. 07. 25. |
-2,00% | +12,09% | -0,50% | - | 0,66 12,69% |
||
| Deep Research Fund SICAV Klasse B LI0338510220 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 2 290,7400 2024. 07. 25. |
+0,65% | +12,83% | +12,97% | +87,40% | 0,78 11,7% |
||
| Deep Research Fund SICAV Klasse I LI0474797094 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 1 820,3101 2024. 07. 25. |
-1,93% | +12,43% | +0,39% | +63,99% | 0,69 12,69% |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- 3
- Következő
- Utolsó oldal
