| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay EM Bd.C EUR(AID)H LU0842200197 |
Osztalékfizetés EUR |
RBC BlueBay AM | 103,3000 2024. 08. 22. |
- | - | +49,31% | +58,09% | - 58,73% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.I USD LU1337225210 |
Újrabefektetés USD |
RBC BlueBay AM | 164,9200 2024. 08. 22. |
+3,36% | +4,53% | +34,60% | +36,57% | 0,18 5,58% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.I CAD(ACD)H LU1535984014 |
Osztalékfizetés CAD |
RBC BlueBay AM | 71,4100 2024. 08. 22. |
+3,09% | +3,80% | +32,90% | +33,26% | 0,05 5,57% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.ZR GBP(CPerf)(AID)... LU1762241690 |
Osztalékfizetés GBP |
RBC BlueBay AM | 95,9900 2024. 08. 22. |
+2,99% | +4,30% | +31,08% | +32,47% | 0,15 5,05% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.ZR USD(CPerf)(AID) LU1789435531 |
Osztalékfizetés USD |
RBC BlueBay AM | 101,1600 2024. 08. 22. |
+2,56% | +3,90% | +30,79% | +35,15% | 0,09 4,16% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.I USD(Perf) LU1542977316 |
Újrabefektetés USD |
RBC BlueBay AM | 134,3000 2024. 08. 22. |
+2,84% | +3,81% | +29,31% | +30,72% | 0,05 4,95% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.C USD(CPerf) LU1542977076 |
Újrabefektetés USD |
RBC BlueBay AM | 134,9100 2024. 08. 22. |
+2,89% | +3,85% | +29,16% | +30,70% | 0,06 5,02% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.C GBP(CPerf)H LU1555169686 |
Újrabefektetés GBP |
RBC BlueBay AM | 120,4700 2024. 08. 22. |
+2,75% | +3,49% | +28,56% | +27,32% | -0,01 4,98% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.I EUR H LU1337225053 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 139,1100 2024. 08. 22. |
+2,91% | +2,83% | +27,55% | +25,37% | -0,13 5,56% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.M EUR H LU1354249358 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 139,2200 2024. 08. 22. |
+2,90% | +2,79% | +27,42% | +25,04% | -0,13 5,57% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.Q NOK(CPerf) LU1799624207 |
Újrabefektetés NOK |
RBC BlueBay AM | 1 248,4700 2024. 08. 22. |
+2,67% | +2,86% | +26,75% | +24,97% | -0,14 5% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.Q SEK(CPerf)H LU1618016403 |
Újrabefektetés SEK |
RBC BlueBay AM | 1 218,7000 2024. 08. 22. |
+2,54% | +2,27% | +25,33% | +23,44% | -0,25 5,02% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.I EUR(CPerf)H LU1857327388 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 112,0200 2024. 08. 22. |
+2,62% | +2,39% | +24,91% | +22,59% | -0,23 5,03% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.I EUR(Perf)H LU1542977407 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 118,5500 2024. 08. 22. |
+2,57% | +2,38% | +24,68% | +22,39% | -0,23 5,02% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.C EUR(CPerf)H LU1542977233 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 117,5500 2024. 08. 22. |
+2,57% | +2,35% | +24,46% | +22,07% | -0,24 5,01% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.M EUR(CPerf)H LU1542977829 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 119,0300 2024. 08. 22. |
+2,58% | +2,34% | +24,39% | +22,02% | -0,24 5,02% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.Q EUR(CPerf)H LU1542978124 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 116,2400 2024. 08. 22. |
+2,57% | +2,33% | +24,37% | +22,01% | -0,24 5,02% |
||
| BlueBay Gl.S.Opp.ZR EUR(CPerf)H LU1662752705 |
Újrabefektetés EUR |
RBC BlueBay AM | 115,6700 2024. 08. 22. |
+2,26% | +2,67% | +23,68% | +23,87% | -0,20 4,43% |
||
| BlueBay Inv.Gr.Asset-B.Cr.Fd.G USD(... LU1959294593 |
Osztalékfizetés USD |
RBC BlueBay AM | 111,7000 2024. 08. 22. |
+2,19% | +10,18% | +18,81% | +28,49% | 8,64 0,77% |
||
| BlueBay Inv.Gr.Asset-B.Cr.Fd.G USD ... LU1920264584 |
Újrabefektetés USD |
RBC BlueBay AM | 134,9600 2024. 08. 22. |
+2,20% | +10,14% | +18,70% | +28,39% | 8,50 0,78% |
