| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&I Global Real Estate Securities F... LI0513636444 |
Osztalékfizetés GBP |
LLB Fund Services | 78,6700 2024. 07. 03. |
+0,56% | +3,81% | -22,54% | - | 0,01 15,54% |
||
| B&I Global Real Estate Securities F... LI0513636410 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 92,5000 2024. 07. 03. |
+0,20% | +2,53% | -22,57% | - | -0,08 15,5% |
||
| B&I Global Real Estate Securities F... LI0355149456 |
Osztalékfizetés USD |
LLB Fund Services | 98,1900 2024. 07. 03. |
+0,01% | +2,61% | -24,88% | -13,85% | -0,07 16,28% |
||
| B&I Global Real Estate Securities F... LI0301993643 |
Újrabefektetés USD |
LLB Fund Services | 130,9100 2024. 07. 03. |
+0,01% | +2,55% | -23,17% | -7,31% | -0,07 16,28% |
||
| B&I Global Real Estate Securities F... LI0344681296 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 106,0800 2024. 07. 03. |
-0,41% | +0,26% | -25,08% | -14,62% | -0,22 15,52% |
||
| LLB Aktien Immobilien Global (CHF) ... LI0028614902 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 88,6500 2024. 07. 03. |
-1,94% | -1,83% | -20,56% | -20,31% | -0,44 12,72% |
||
| LLB Aktien Immobilien Global (CHF) ... LI0028614944 |
Újrabefektetés CHF |
LLB Fund Services | 69,5500 2024. 07. 03. |
-2,25% | -2,93% | -23,28% | -24,73% | -0,52 12,71% |
||
| B&I Asian Real Estate Securities Fu... LI0236509225 |
Újrabefektetés EUR |
LLB Fund Services | 156,4400 2024. 07. 04. |
-2,98% | -0,27% | -14,72% | -8,01% | -0,32 12,31% |
||
| B&I Asian Real Estate Securities Fu... LI0115321346 |
Osztalékfizetés USD |
LLB Fund Services | 132,0100 2024. 07. 04. |
-4,78% | -4,55% | -27,33% | -20,39% | -0,56 14,73% |
||
| B&I Asian Real Estate Securities Fu... LI0115321320 |
Újrabefektetés USD |
LLB Fund Services | 201,8700 2024. 07. 04. |
-4,79% | -4,49% | -27,37% | -20,09% | -0,56 14,72% |
