Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение+0.7200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
135.8600EUR +0.53% paying dividend Mixed Fund Europe Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Europe
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.12
Last Distribution: 04.12.2020
Депозитарный банк: DONNER & REUSCHEL AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 27.23 млн  EUR
Дата запуска: 15.02.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.35%
Минимальное вложение: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Bonds
 
49.20%
Cash
 
47.10%
Other Assets
 
2.90%
Certificates
 
0.80%

Страны

Europe
 
52.90%
Cash
 
47.10%