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FU Fonds - Bonds Monthly Income P/  LU1960394903  /

Fonds
NAV13/01/2025 Var.-0.1000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
99.7100EUR -0.10% paying dividend Bonds Europe Hauck & Aufhäuser ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - 1.18 0.64 -0.73 0.80 2.00 -
2020 0.93 -1.24 -17.83 4.51 3.16 1.22 1.22 2.72 0.20 -1.78 6.98 0.48 -1.68%
2021 1.74 0.88 1.15 0.78 0.62 1.14 -0.17 0.45 0.43 -0.38 -0.81 0.66 +6.66%
2022 -0.72 -1.58 0.17 -1.41 -2.21 -6.39 2.38 1.15 -2.84 -0.66 3.33 -0.87 -9.57%
2023 3.09 1.13 -0.89 0.31 0.58 1.26 1.03 0.62 0.33 -0.56 1.59 2.66 +11.65%
2024 2.61 0.48 0.87 0.07 1.06 0.33 1.07 0.86 1.35 0.44 0.88 0.59 +11.12%
2025 -0.20 - - - - - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.98% 1.47% 1.40% 3.04% 5.36%
Indice di Sharpe -9.43 4.36 4.39 0.33 0.08
Mese migliore +0.59% +1.35% +2.61% +3.33% +6.98%
Mese peggiore -0.20% -0.20% -0.20% -6.39% -17.83%
Perdita massima -0.35% -0.63% -0.63% -12.43% -22.67%
Outperformance -4.73% - -2.87% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... paying dividend 1,115.9100 +9.53% -
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... paying dividend 99.7100 +8.87% +11.69%

Prestazione

YTD
  -0.20%
6 mesi  
+4.47%
1 anno  
+8.87%
3 anni  
+11.69%
5 anni  
+16.98%
10 anni     -
Dall'inizio  
+21.42%
Anno
2024  
+11.12%
2023  
+11.65%
2022
  -9.57%
2021  
+6.66%
2020
  -1.68%
 

Dividendi

13/12/2024 0.25 EUR
15/11/2024 0.25 EUR
15/10/2024 0.25 EUR
13/09/2024 0.25 EUR
14/08/2024 0.25 EUR
15/07/2024 0.25 EUR
14/06/2024 0.25 EUR
15/05/2024 0.25 EUR
15/04/2024 0.85 EUR
15/03/2024 0.25 EUR
15/02/2024 0.25 EUR
15/01/2024 0.25 EUR
15/12/2023 0.25 EUR
15/11/2023 0.25 EUR
13/10/2023 0.25 EUR
15/09/2023 0.25 EUR
14/08/2023 0.25 EUR
14/07/2023 0.25 EUR
15/06/2023 0.25 EUR
15/05/2023 0.25 EUR
14/04/2023 0.80 EUR
15/03/2023 0.25 EUR
15/02/2023 0.25 EUR
13/01/2023 0.25 EUR
15/12/2022 0.25 EUR
15/11/2022 0.25 EUR
14/10/2022 0.25 EUR
15/09/2022 0.25 EUR
12/08/2022 0.25 EUR
15/07/2022 0.25 EUR
15/06/2022 0.25 EUR
13/05/2022 0.25 EUR
14/04/2022 0.75 EUR
15/03/2022 0.25 EUR
15/02/2022 0.25 EUR
14/01/2022 0.25 EUR
15/12/2021 0.25 EUR
15/11/2021 0.25 EUR
15/10/2021 0.25 EUR
15/09/2021 0.25 EUR
13/08/2021 0.25 EUR
15/07/2021 0.25 EUR
15/06/2021 0.25 EUR
14/05/2021 0.25 EUR
15/04/2021 0.73 EUR
15/03/2021 0.25 EUR
15/02/2021 0.25 EUR
15/01/2021 0.25 EUR
15/12/2020 0.25 EUR
16/11/2020 0.25 EUR
15/10/2020 0.25 EUR
15/09/2020 0.25 EUR
14/08/2020 0.25 EUR
15/07/2020 0.25 EUR
15/06/2020 0.25 EUR
15/05/2020 0.25 EUR
15/04/2020 0.71 EUR
13/03/2020 0.25 EUR
14/02/2020 0.25 EUR
15/01/2020 0.25 EUR
13/12/2019 0.25 EUR
15/11/2019 0.25 EUR
15/10/2019 0.25 EUR
13/09/2019 0.25 EUR