FTGF WA US M.B.Sec.Fd.A USD
IE00BCQNQK89
FTGF WA US M.B.Sec.Fd.A USD/ IE00BCQNQK89 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
73,5800USD |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Államkötvények
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Gregory E. Handler, Ken Leech, Sean Johnson, Ion Gabriel Dan |
Alap forgalma: |
1,18 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 01. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,97% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,03% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
99,97% |
Egyéb |
|
0,03% |