FTGF WA US Gov.Liq.Fd.X USD/ IE00BDZ2QV42 /
Стоимость чистых активов16.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.0000USD | 0.00% | paying dividend | Money Market Money Market Securities | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | +0.61% |
2020 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.11% |
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01% |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | +1.29% |
2023 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | +4.73% |
2024 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.33% | 1.38% | 1.37% | 1.04% | 0.81% |
Коэффициент Шарпа | 0.97 | 1.18 | 1.18 | -0.35 | -1.84 |
Лучший месяц | +0.42% | +0.42% | +0.42% | +0.42% | +0.42% |
Худший месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Funds ... | paying dividend | 1.0000 | +4.85% | +9.12% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 119.8800 | +4.84% | +9.36% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD | reinvestment | 113.0800 | +4.47% | +7.79% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD | paying dividend | 1.0000 | +4.38% | +7.59% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.C USD | reinvestment | 111.6100 | +4.10% | +7.64% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD | paying dividend | 1.0000 | +4.85% | +9.12% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD | reinvestment | 120.1300 | +4.83% | +9.37% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.L(G) USD | paying dividend | 1.0000 | +4.86% | +9.15% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.X USD | paying dividend | 1.0000 | +5.07% | +9.64% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.35% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.51% | ||
1 год | +5.07% | ||
3 года | +9.64% | ||
5 лет | +10.27% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.43% | ||
Год | |||
2023 | +4.73% | ||
2022 | +1.29% | ||
2021 | +0.01% | ||
2020 | +0.11% | ||
2019 | +0.61% |
Дивиденды
30.08.2024 | 0.00 USD |
31.07.2024 | 0.00 USD |
28.06.2024 | 0.00 USD |
31.05.2024 | 0.00 USD |
30.04.2024 | 0.00 USD |
28.03.2024 | 0.00 USD |
29.02.2024 | 0.00 USD |
31.01.2024 | 0.00 USD |
29.12.2023 | 0.00 USD |
30.11.2023 | 0.00 USD |
31.10.2023 | 0.00 USD |
29.09.2023 | 0.00 USD |
31.08.2023 | 0.00 USD |
31.07.2023 | 0.00 USD |
30.06.2023 | 0.00 USD |
31.05.2023 | 0.00 USD |
28.04.2023 | 0.00 USD |
31.03.2023 | 0.00 USD |
28.02.2023 | 0.00 USD |
31.01.2023 | 0.00 USD |
30.12.2022 | 0.00 USD |
30.11.2022 | 0.00 USD |
31.10.2022 | 0.00 USD |
30.09.2022 | 0.00 USD |
31.08.2022 | 0.00 USD |
29.07.2022 | 0.00 USD |
30.06.2022 | 0.00 USD |
31.05.2022 | 0.00 USD |
29.04.2022 | 0.00 USD |
31.03.2022 | 0.00 USD |
28.02.2022 | 0.00 USD |
31.01.2022 | 0.00 USD |
31.12.2021 | 0.00 USD |
30.11.2021 | 0.00 USD |
29.10.2021 | 0.00 USD |
30.09.2021 | 0.00 USD |
31.08.2021 | 0.00 USD |
30.07.2021 | 0.00 USD |
30.06.2021 | 0.00 USD |
28.05.2021 | 0.00 USD |
30.04.2021 | 0.00 USD |
31.03.2021 | 0.00 USD |
26.02.2021 | 0.00 USD |
29.01.2021 | 0.00 USD |
31.12.2020 | 0.00 USD |
30.11.2020 | 0.00 USD |
30.10.2020 | 0.00 USD |
30.09.2020 | 0.00 USD |
31.08.2020 | 0.00 USD |
31.07.2020 | 0.00 USD |
30.06.2020 | 0.00 USD |
01.06.2020 | 0.00 USD |
31.03.2020 | 0.00 USD |
28.02.2020 | 0.00 USD |
31.01.2020 | 0.00 USD |
31.12.2019 | 0.00 USD |
29.11.2019 | 0.00 USD |
31.10.2019 | 0.00 USD |
30.09.2019 | 0.00 USD |
03.09.2019 | 0.00 USD |