Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.0100EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton 
 

Инвестиционная цель

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Начало рабочего (бизнес) года: 29.02
Last Distribution: 03.06.2024
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Western Asset Management
Объем фонда: 244.52 млн  USD
Дата запуска: 23.11.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Минимальное вложение: 15,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Bonds
 
96.55%
Cash
 
2.96%
Stocks
 
0.49%

Страны

United States of America
 
42.60%
United Kingdom
 
7.82%
Mexico
 
4.95%
Netherlands
 
4.42%
Cash
 
2.96%
Germany
 
2.95%
France
 
2.88%
Poland
 
1.79%
Brazil
 
1.69%
Spain
 
1.62%
South Africa
 
1.54%
Luxembourg
 
1.32%
Indonesia
 
1.21%
Italy
 
1.10%
Kazakhstan
 
1.04%
Другие
 
20.11%