NAV27.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
66,0100EUR +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton 
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: 03.06.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Western Asset Management
Aktywa: 244,52 mln  USD
Data startu: 23.11.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 15 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,55%
Gotówka
 
2,96%
Akcje
 
0,49%

Kraje

USA
 
42,60%
Wielka Brytania
 
7,82%
Meksyk
 
4,95%
Holandia
 
4,42%
Gotówka
 
2,96%
Niemcy
 
2,95%
Francja
 
2,88%
Polska
 
1,79%
Brazylia
 
1,69%
Hiszpania
 
1,62%
Afryka Południowa
 
1,54%
Luxemburg
 
1,32%
Indonezja
 
1,21%
Włochy
 
1,10%
Kazachstan
 
1,04%
Inne
 
20,11%