FTGF WA Gl.Multi Str.Fd.Pr.EUR H
IE00B23Z8451
FTGF WA Gl.Multi Str.Fd.Pr.EUR H/ IE00B23Z8451 /
NAV27.06.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
66,0100EUR |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Western Asset Management |
Aktywa: |
244,52 mln
USD
|
Data startu: |
23.11.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
15 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,55% |
Gotówka |
|
2,96% |
Akcje |
|
0,49% |
Kraje
USA |
|
42,60% |
Wielka Brytania |
|
7,82% |
Meksyk |
|
4,95% |
Holandia |
|
4,42% |
Gotówka |
|
2,96% |
Niemcy |
|
2,95% |
Francja |
|
2,88% |
Polska |
|
1,79% |
Brazylia |
|
1,69% |
Hiszpania |
|
1,62% |
Afryka Południowa |
|
1,54% |
Luxemburg |
|
1,32% |
Indonezja |
|
1,21% |
Włochy |
|
1,10% |
Kazachstan |
|
1,04% |
Inne |
|
20,11% |