NAV2024. 06. 27. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,0100EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton 
 

Befektetési cél

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 06. 03.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Western Asset Management
Alap forgalma: 244,52 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 11. 23.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimum befektetés: 15 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Franklin Templeton
Cím: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Eszközök

Kötvények
 
96,55%
Készpénz
 
2,96%
Részvények
 
0,49%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
42,60%
Egyesült Királyság
 
7,82%
Mexikó
 
4,95%
Hollandia
 
4,42%
Készpénz
 
2,96%
Németország
 
2,95%
Franciaország
 
2,88%
Lengyelország
 
1,79%
Brazília
 
1,69%
Spanyolország
 
1,62%
Dél-Afrika
 
1,54%
Luxemburg
 
1,32%
Indonézia
 
1,21%
Olaszország
 
1,10%
Kazahsztán
 
1,04%
Egyéb
 
20,11%