NAV28.08.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,9000USD -0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton 
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: 01.08.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Western Asset Management
Aktywa: 262,21 mln  USD
Data startu: 24.02.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,60%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,11%
Gotówka
 
3,42%
Akcje
 
0,47%

Kraje

USA
 
43,62%
Wielka Brytania
 
7,68%
Meksyk
 
4,47%
Holandia
 
4,31%
Gotówka
 
3,42%
Niemcy
 
2,87%
Francja
 
2,43%
Polska
 
1,76%
Afryka Południowa
 
1,67%
Hiszpania
 
1,59%
Brazylia
 
1,55%
Luxemburg
 
1,53%
Indonezja
 
1,18%
Argentyna
 
1,09%
Włochy
 
1,08%
Inne
 
19,75%

Waluty

Dolar amerykański
 
58,02%
Euro
 
11,09%
Funt brytyjski
 
9,44%
Peso meksykańskie
 
2,99%
Złoty polski
 
1,76%
Rand południowoafrykański
 
1,31%
Real brazylijski
 
1,03%
Rupia indonezyjska
 
1,01%
Rupia indyjska
 
0,90%
Inne
 
12,45%