NAV28/08/2024 Diferencia-0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
57.6000EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton 
 

Objetivo de inversión

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing primarily in debt securities across the major fixed-income sectors that are listed or traded in developed and emerging market countries and denominated in U.S. dollars, Japanese yen, pound sterling, euro and a variety of other currencies. The Fund will have a substantial portion invested in debt securities rated at least BBB by S&P, or equivalent quality, but may also invest in highyielding debt securities which are of a lesser quality.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Inicio del año fiscal: 29/02
Última distribución: 01/08/2024
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Western Asset Management
Volumen de fondo: 262.21 millones  USD
Fecha de fundación: 02/04/2013
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.10%
Inversión mínima: 1,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Franklin Templeton
Dirección: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Activos

Bonds
 
96.11%
Cash
 
3.42%
Stocks
 
0.47%

Países

United States of America
 
43.62%
United Kingdom
 
7.68%
Mexico
 
4.47%
Netherlands
 
4.31%
Cash
 
3.42%
Germany
 
2.87%
France
 
2.43%
Poland
 
1.76%
South Africa
 
1.67%
Spain
 
1.59%
Brazil
 
1.55%
Luxembourg
 
1.53%
Indonesia
 
1.18%
Argentina
 
1.09%
Italy
 
1.08%
Otros
 
19.75%