NAV2024. 11. 06. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
62,3700EUR +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton 

Befektetési stratégia

The Fund's primary investment objective is to generate total return. The generation of high current income is a secondary objective. The Fund invests at least 70% of its assets in high yielding debt securities (issued or guaranteed by governments and corporates) listed or traded on Regulated Markets listed in the Prospectus. Higher yields are generally available from securities rated BB+ or lower by S&P, or the equivalent by another NRSRO, or unrated securities of equivalent quality. The Fund may invest in debt securities rated as low as D by S&P or the equivalent by another NRSRO, which ratings indicate that the obligations are highly speculative and may be in default or in danger of default as to principal and interest. The Fund may purchase unsecuritised participations in or assignments of floating rate mortgages or other commercial loans that are liquid. The Fund may invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from the value of other assets), to help try to achieve the Fund's objective as well as to reduce risk or cost or to generate additional growth or income for the Fund.
 

Befektetési cél

The Fund's primary investment objective is to generate total return. The generation of high current income is a secondary objective.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global High Yield Index (Hedged)
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 11. 01.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Western Asset Management
Alap forgalma: 46,53 mill.  USD
Indítás dátuma: 2013. 08. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,50%
Max. Administration Fee: 1,55%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Franklin Templeton
Cím: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Eszközök

Kötvények
 
99,88%
Részvények
 
0,11%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
40,46%
Egyesült Királyság
 
5,48%
Luxemburg
 
4,69%
Mexikó
 
4,02%
Argentina
 
3,47%
Kanada
 
2,48%
Dominikai Köztársaság
 
2,35%
Törökország
 
2,09%
Hollandia
 
1,84%
Németország
 
1,82%
Kajmán-szigetek
 
1,67%
Olaszország
 
1,60%
Írország
 
1,54%
Libéria
 
1,36%
Egyiptom
 
1,33%
Egyéb
 
23,80%