NAV2024. 08. 01. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,3900EUR -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Franklin Templeton 
 

Befektetési cél

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and emerging Asia/Pacific countries. The types of derivatives that the Fund may use include options, futures, swaps and forward currency exchange contracts.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR)
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 07. 01.
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Western Asset Management
Alap forgalma: 251,05 mill.  USD
Indítás dátuma: 2021. 07. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Franklin Templeton
Cím: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Eszközök

Kötvények
 
96,06%
Alapok
 
3,23%
Készpénz
 
0,71%

Országok

Kína
 
19,62%
Dél-Korea
 
12,87%
India
 
12,82%
Malajzia
 
11,24%
Indonézia
 
11,15%
Thaiföld
 
7,36%
Fülöp-szigetek
 
5,08%
Kajmán-szigetek
 
3,50%
Szingapúr
 
3,13%
Franciaország
 
2,37%
Vietnam
 
1,84%
Ausztrália
 
1,73%
Készpénz
 
0,71%
Supernational
 
0,49%
Egyéb
 
6,09%