FTGF WA Asian Op.Fd.LM EUR H
IE00B2Q1K004
FTGF WA Asian Op.Fd.LM EUR H/ IE00B2Q1K004 /
NAV2024. 08. 01. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
82,3900EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and emerging Asia/Pacific countries. The types of derivatives that the Fund may use include options, futures, swaps and forward currency exchange contracts.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
- |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Western Asset Management |
Alap forgalma: |
251,05 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 07. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,06% |
Alapok |
|
3,23% |
Készpénz |
|
0,71% |
Országok
Kína |
|
19,62% |
Dél-Korea |
|
12,87% |
India |
|
12,82% |
Malajzia |
|
11,24% |
Indonézia |
|
11,15% |
Thaiföld |
|
7,36% |
Fülöp-szigetek |
|
5,08% |
Kajmán-szigetek |
|
3,50% |
Szingapúr |
|
3,13% |
Franciaország |
|
2,37% |
Vietnam |
|
1,84% |
Ausztrália |
|
1,73% |
Készpénz |
|
0,71% |
Supernational |
|
0,49% |
Egyéb |
|
6,09% |