NAV14.11.2024 Zm.-0,4600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,3900USD -0,47% płacące dywidendę Obligacje Azja Franklin Templeton 

Strategia inwestycyjna

The Fund's investment objective is to maximise total return, through income and capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its net asset value in debt securities issued by Asian governments and corporation issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies, which debt securities and derivatives are listed or traded on regulated markets as set out in the Prospectus. The Fund will only purchase debt securities that are rated at least B- by S&P or its equivalent by another NRSRO or, if unrated, deemed to be of comparable quality by the investment manager. The Fund many invest up to 10% in contingent convertible bonds (bonds that can convert into equity upon a specified event taking place). The Fund may invest in derivatives to help try to achieve the Fund's objective as well as to reduce risk or cost or to generate additional growth or income for the Fund.
 

Cel inwestycyjny

The Fund's investment objective is to maximise total return, through income and capital appreciation.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: Markit iBoxx ALBI/HSBC Asian Local Bond Overallmanage
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: 01.11.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 214,92 mln  USD
Data startu: 02.07.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,60%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
98,92%
Fundusze inwestycyjne
 
0,63%
Gotówka
 
0,45%

Kraje

Chiny
 
18,91%
Republika Korei
 
14,02%
Malezja
 
13,83%
Indie
 
12,69%
Tajlandia
 
9,28%
Indonezja
 
7,40%
Singapur
 
6,92%
Filipiny
 
5,70%
Kajmany
 
3,96%
Francja
 
2,71%
Ponadnarodowa
 
1,32%
Gotówka
 
0,45%
Inne
 
2,81%

Waluty

Juan renminbi chiński
 
18,91%
Won koreański
 
14,02%
Rupia indyjska
 
14,01%
Ringgit malezyjski
 
13,83%
Rupia indonezyjska
 
11,90%
Dolar singapurski
 
10,39%
Baht tajski
 
9,28%
Peso filipińskie
 
5,70%
Dolar amerykański
 
0,88%
Inne
 
1,08%