FTGF WA Asian Op.Fd.A USD
IE00B4XJJ152
FTGF WA Asian Op.Fd.A USD/ IE00B4XJJ152 /
NAV01.08.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
63,8600USD |
-0,17% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and emerging Asia/Pacific countries. The types of derivatives that the Fund may use include options, futures, swaps and forward currency exchange contracts.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Western Asset Management |
Aktywa: |
251,05 mln
USD
|
Data startu: |
21.11.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,06% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,23% |
Gotówka |
|
0,71% |
Kraje
Chiny |
|
19,62% |
Republika Korei |
|
12,87% |
Indie |
|
12,82% |
Malezja |
|
11,24% |
Indonezja |
|
11,15% |
Tajlandia |
|
7,36% |
Filipiny |
|
5,08% |
Kajmany |
|
3,50% |
Singapur |
|
3,13% |
Francja |
|
2,37% |
Wietnam |
|
1,84% |
Australia |
|
1,73% |
Gotówka |
|
0,71% |
Ponadnarodowa |
|
0,49% |
Inne |
|
6,09% |
Waluty
Juan renminbi chiński |
|
19,62% |
Won koreański |
|
12,87% |
Rupia indyjska |
|
11,80% |
Rupia indonezyjska |
|
11,80% |
Ringgit malezyjski |
|
11,24% |
Baht tajski |
|
7,36% |
Dolar amerykański |
|
6,22% |
Dolar singapurski |
|
5,50% |
Peso filipińskie |
|
5,08% |
Dolar australijski |
|
1,73% |
Inne |
|
6,78% |