NAV2024. 10. 10. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
65,5100USD -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Franklin Templeton 

Befektetési stratégia

The Fund's investment objective is to maximise total return, through income and capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its net asset value in debt securities issued by Asian governments and corporation issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies, which debt securities and derivatives are listed or traded on regulated markets as set out in the Prospectus. The Fund will only purchase debt securities that are rated at least B- by S&P or its equivalent by another NRSRO or, if unrated, deemed to be of comparable quality by the investment manager. The Fund many invest up to 10% in contingent convertible bonds (bonds that can convert into equity upon a specified event taking place). The Fund may invest in derivatives to help try to achieve the Fund's objective as well as to reduce risk or cost or to generate additional growth or income for the Fund.
 

Befektetési cél

The Fund's investment objective is to maximise total return, through income and capital appreciation.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Ázsia
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: Markit iBoxx ALBI/HSBC Asian Local Bond Overallmanage
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 10. 01.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 238,8 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 11. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Franklin Templeton
Cím: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Eszközök

Kötvények
 
96,98%
Alapok
 
3,02%

Országok

Kína
 
19,44%
Dél-Korea
 
13,04%
India
 
12,89%
Malajzia
 
12,71%
Indonézia
 
8,96%
Thaiföld
 
6,79%
Fülöp-szigetek
 
5,17%
Szingapúr
 
4,99%
Kajmán-szigetek
 
3,60%
Franciaország
 
2,42%
Vietnam
 
1,79%
Supernational
 
1,19%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,99%
Egyéb
 
6,02%

Devizák

Kínai Yüan Renminbi
 
19,44%
Koreai Won
 
13,04%
Maláj Ringgit
 
12,71%
Indiai Rúpia
 
12,57%
Indonéz Rúpia
 
9,66%
Szingapúri Dollár
 
7,40%
US Dollár
 
7,20%
Thai Baht
 
6,79%
Fülöp-szigeteki Peso
 
5,17%
Egyéb
 
6,02%