ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FTGF WA Asian Op.Fd.A plus CNH H/  IE00B8SCBP53  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
68.3000CNH -0.13% paying dividend Bonds Asia Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - -1.93 -5.80 -0.28 -
2017 3.11 1.68 1.74 0.70 1.43 0.88 1.37 1.38 -0.55 -0.08 1.53 1.33 +15.49%
2018 1.41 -2.02 1.18 -1.48 -1.30 -2.68 -0.25 -0.45 -0.94 -1.46 4.05 1.77 -2.33%
2019 1.96 0.48 1.67 -0.68 -0.07 3.21 1.16 -0.65 0.25 1.31 0.10 1.40 +10.53%
2020 0.77 -0.28 -6.65 2.70 1.36 2.19 2.15 0.67 0.31 1.26 2.30 1.76 +8.51%
2021 -0.61 -1.73 -1.68 1.46 1.21 -0.84 0.51 1.13 -1.97 -0.04 0.68 0.58 -1.40%
2022 -1.13 -0.11 -1.54 -3.95 0.00 -2.56 1.03 -1.21 -5.28 -1.77 5.04 1.82 -9.60%
2023 3.81 -4.08 2.70 -0.39 -1.59 -0.84 1.85 -2.52 -2.34 -1.54 4.51 2.44 +1.59%
2024 -1.81 0.10 -0.45 -2.18 0.90 0.46 1.84 3.57 2.23 -2.73 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.52% 4.64% 5.25% 5.45% 5.00%
Коэффициент Шарпа -0.21 1.52 1.01 -0.89 -0.56
Лучший месяц +3.57% +3.57% +4.51% +5.04% +5.04%
Худший месяц -2.73% -2.73% -2.73% -5.28% -6.65%
Максимальный убыток -3.95% -2.77% -4.28% -16.33% -17.97%
Outperformance +9.17% - +10.09% +12.45% -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 164.6500 +8.66% +6.78%
FTGF WA Asian Op.Fd.Pr.GBP paying dividend 106.1600 +5.56% +5.31%
FTGF WA Asian Op.Fd.Pr.EUR paying dividend 101.9300 +8.79% +6.91%
FTGF WA Asian Op.Fd.Pr.EUR H reinvestment 114.7100 +10.29% -4.47%
FTGF WA Asian Op.Fd.F USD paying dividend 92.1200 +11.89% +0.53%
FTGF WA Asian Op.Fd.F USD reinvestment 149.1500 +11.91% +0.46%
FTGF WA Asian Op.Fd.Pr.USD reinvestment 179.3300 +12.19% +1.21%
FTGF WA Asian Op.Fd.LM USD paying dividend 101.1900 - -
FTGF WA Asian Op.Fd.LM EUR H paying dividend 84.6400 +11.03% -2.64%
FTGF WA Asian Op.Fd.LM USD reinvestment 195.9500 +12.86% +3.05%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 232.9800 +8.11% +4.96%
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 100.1400 +11.44% -0.68%
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 71.2200 +10.05% -4.07%
FTGF WA Asian Op.Fd.A USD paying dividend 92.2000 +11.46% -0.74%
FTGF WA Asian Op.Fd.B USD reinvestment 155.1400 +11.18% -1.48%
FTGF WA Asian Op.Fd.A USD paying dividend 65.5100 +11.45% -0.74%
FTGF WA Asian Op.Fd.A CHF H reinvestment 88.4100 +6.88% -10.43%
FTGF WA Asian Op.Fd.X USD paying dividend 88.6200 +12.02% +0.76%
FTGF WA Asian Op.Fd.C USD paying dividend 100.1500 +10.88% -2.19%
FTGF WA Asian Op.Fd.E USD paying dividend 92.0600 +10.79% -2.46%
FTGF WA Asian Op.Fd.E USD reinvestment 127.9500 +10.79% -2.51%
FTGF WA Asian Op.Fd.C USD reinvestment 148.5900 +10.90% -2.22%
FTGF WA Asian Op.Fd.A SGD paying dividend 0.6940 +6.87% -4.42%
FTGF WA Asian Op.Fd.A SGD H paying dividend 0.6620 +9.45% -3.80%
FTGF WA Asian Op.Fd.A plus CNH H paying dividend 68.3000 +8.55% -4.79%
FTGF WA Asian Op.Fd.A HKD paying dividend 78.4600 +10.77% -0.87%
FTGF WA Asian Op.Fd.A SGD H reinvestment 1.4580 +9.38% -3.83%
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 96.0400 +8.79% +6.91%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 161.6900 +11.46% -0.74%
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 108.9100 +8.12% +4.93%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 100.9000 +9.59% -6.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.76%
6 месяцев  
+4.99%
1 год  
+8.55%
3 года
  -4.79%
5 лет  
+2.24%
10 лет     -
С самого начала  
+14.85%
Год
2023  
+1.59%
2022
  -9.60%
2021
  -1.40%
2020  
+8.51%
2019  
+10.53%
2018
  -2.33%
2017  
+15.49%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.28 CNH
03.09.2024 0.33 CNH
01.08.2024 0.30 CNH
01.07.2024 0.27 CNH
03.06.2024 0.30 CNH
02.05.2024 0.29 CNH
01.04.2024 0.30 CNH
01.03.2024 0.30 CNH
01.02.2024 0.31 CNH
02.01.2024 0.34 CNH
01.12.2023 0.31 CNH
01.11.2023 0.30 CNH
02.10.2023 0.27 CNH
05.09.2023 0.36 CNH
01.08.2023 0.31 CNH
03.07.2023 0.34 CNH
01.06.2023 0.32 CNH
02.05.2023 0.32 CNH
03.04.2023 0.36 CNH
01.03.2023 0.23 CNH
01.02.2023 0.25 CNH
03.01.2023 0.28 CNH
01.12.2022 0.25 CNH
01.11.2022 0.27 CNH
03.10.2022 0.31 CNH
01.09.2022 0.31 CNH
01.08.2022 0.38 CNH
01.07.2022 0.40 CNH
01.06.2022 0.38 CNH
04.05.2022 0.46 CNH
01.04.2022 0.45 CNH
01.03.2022 0.21 CNH
14.02.2022 0.40 CNH
18.01.2022 0.45 CNH
20.12.2021 0.55 CNH
15.11.2021 0.45 CNH
18.10.2021 0.44 CNH
20.09.2021 0.56 CNH
16.08.2021 0.43 CNH
19.07.2021 0.47 CNH
21.06.2021 0.57 CNH
17.05.2021 0.46 CNH
19.04.2021 0.46 CNH
22.03.2021 0.55 CNH
16.02.2021 0.47 CNH
19.01.2021 0.49 CNH
21.12.2020 0.60 CNH
16.11.2020 0.47 CNH
19.10.2020 0.46 CNH
21.09.2020 0.60 CNH
17.08.2020 0.48 CNH
20.07.2020 0.49 CNH
15.06.2020 0.39 CNH
18.05.2020 0.38 CNH
20.04.2020 0.46 CNH
16.03.2020 0.37 CNH
18.02.2020 0.40 CNH
21.01.2020 0.51 CNH
16.12.2019 0.40 CNH
18.11.2019 0.40 CNH
21.10.2019 0.46 CNH
16.09.2019 0.36 CNH
19.08.2019 0.36 CNH
22.07.2019 0.46 CNH
17.06.2019 0.34 CNH
21.05.2019 0.45 CNH
15.04.2019 0.34 CNH
18.03.2019 0.33 CNH
19.02.2019 0.33 CNH
22.01.2019 0.48 CNH
17.12.2018 0.36 CNH
19.11.2018 0.36 CNH
22.10.2018 0.43 CNH
17.09.2018 0.35 CNH
20.08.2018 0.44 CNH
16.07.2018 0.41 CNH
18.06.2018 0.42 CNH
21.05.2018 0.52 CNH
16.04.2018 0.50 CNH
19.03.2018 0.48 CNH
20.02.2018 0.52 CNH
22.01.2018 0.63 CNH
18.12.2017 0.50 CNH
20.11.2017 0.62 CNH
16.10.2017 0.54 CNH
18.09.2017 0.54 CNH
21.08.2017 0.67 CNH
17.07.2017 0.55 CNH
19.06.2017 0.55 CNH
22.05.2017 0.69 CNH
17.04.2017 0.58 CNH
20.03.2017 0.72 CNH
13.02.2017 0.55 CNH
17.01.2017 0.46 CNH
19.12.2016 0.44 CNH
21.11.2016 0.55 CNH
17.10.2016 0.42 CNH