FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A EUR H
IE00B7MC4K07
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A EUR H/ IE00B7MC4K07 /
| NAV2024. 11. 07. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 179,9800EUR |
-0,06% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation.
The Fund invests at least 70% of its net asset value in a diversified portfolio of equity securities issued by small-cap and micro-cap US companies (i.e., US companies with stock market capitalisations not greater than that of the largest company (based on market capitalisation) in the Russell 2000 Index at the time of its most recent reconstitution) that are listed or traded on regulated markets in the United States.
Befektetési cél
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Russell 2000 Value |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Brendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey , Kavitha Venkatraman |
| Alap forgalma: |
875,2 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 11. 16. |
| Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,03% |
| Alapok |
|
3,92% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
86,57% |
| Kanada |
|
4,13% |
| Egyesült Királyság |
|
1,95% |
| Jersey |
|
0,92% |
| Írország |
|
0,57% |
| Franciaország |
|
0,56% |
| Monaco |
|
0,50% |
| Thaiföld |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
4,58% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
27,36% |
| Ipar |
|
26,03% |
| Fogyasztói javak |
|
13,52% |
| Energia |
|
8,43% |
| Egészségügy |
|
7,41% |
| Pénzügy |
|
6,45% |
| Árupiac |
|
5,85% |
| Ingatlanok |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
4,59% |
