RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A EUR H/  IE00B7MC4K07  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,8900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
168,0000EUR +0,53% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,82 -
2017 0,85 1,96 0,94 -0,17 -1,15 2,86 1,34 -1,05 8,73 1,25 1,43 0,30 +18,34%
2018 0,92 -4,70 0,19 -0,01 5,69 -0,61 1,51 2,71 -3,62 -12,13 -0,50 -14,33 -23,81%
2019 14,63 4,82 -5,68 3,61 -11,45 9,27 0,76 -6,27 5,67 1,51 4,02 3,13 +23,47%
2020 -5,30 -8,93 -28,45 18,11 5,97 4,41 6,86 5,93 -2,70 3,21 22,64 8,80 +22,31%
2021 5,72 12,04 4,41 1,00 3,10 -0,24 -2,60 -0,35 -3,33 3,54 -2,15 3,66 +26,59%
2022 -6,98 2,76 -0,87 -9,27 1,92 -12,48 10,40 -2,83 -12,85 11,96 4,72 -5,44 -20,53%
2023 12,65 -1,49 -5,46 -3,55 -1,36 11,47 3,64 -3,91 -5,28 -7,84 8,19 10,28 +15,40%
2024 -4,34 5,58 3,43 -7,22 8,02 -2,47 -0,14 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,10% 18,19% 18,59% 23,23% 28,88%
Sharpe ráta 0,01 0,46 0,08 -0,25 0,20
Legjobb hónap +10,28% +8,02% +10,28% +12,65% +22,64%
Legrosszabb hónap -7,22% -7,22% -7,84% -12,85% -28,45%
Maximális veszteség -8,58% -8,58% -17,48% -32,90% -49,37%
Túlteljesítés +0,51% - +22,56% -0,43% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Franklin Templeton Global Funds ... Osztalékfizetés 848,5700 +7,05% -0,07%
Franklin Templeton Global Funds ... Osztalékfizetés 843,0800 +7,06% -0,05%
Franklin Templeton Global Funds ... Osztalékfizetés 351,4600 +7,97% +12,45%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 301,2900 +8,41% +3,76%
Franklin Templeton Global Funds ... Osztalékfizetés 383,3000 +7,15% +9,90%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 317,3100 +7,05% -0,05%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 317,8500 +7,06% -0,05%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 535,1900 +10,03% +14,87%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 383,9000 +7,96% +12,43%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 339,0800 +8,24% +3,29%
Franklin Templeton Global Funds ... Osztalékfizetés 282,9800 +6,79% -0,80%
Franklin Templeton Global Funds ... Osztalékfizetés 339,4400 +8,24% +3,30%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 283,0200 +6,79% -0,80%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 376,4600 +8,03% +8,67%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 3,0530 +7,73% +1,73%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 220,9200 +5,22% -5,79%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 186,1900 +6,64% -2,73%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 2,8510 +5,28% -2,43%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 198,5700 +6,04% -3,61%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 215,8000 +4,73% -6,64%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 366,9100 +8,34% +13,57%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 226,6200 +5,08% -5,32%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 174,7600 +4,47% -7,76%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 296,1600 +9,38% +12,96%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 216,4200 +6,49% -2,46%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 200,9700 +4,71% -2,01%
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A ... Osztalékfizetés 168,0000 +5,22% -5,88%
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.X ... Osztalékfizetés 208,8900 +8,41% +3,76%
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.PR... Újrabefektetés 160,2200 +8,34% +7,18%
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.PR... Újrabefektetés 199,8300 +12,82% +21,97%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 399,2400 +8,78% +4,85%
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.X ... Újrabefektetés 190,7600 +9,69% +13,76%
Franklin Templeton Global Funds ... Osztalékfizetés 939,3200 +7,59% +1,45%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 374,9700 +8,82% +11,18%
Franklin Templeton Global Funds ... Újrabefektetés 309,3000 +7,59% +1,46%

Teljesítmény

YTD  
+1,95%
6 Hónap  
+5,84%
1 Év  
+5,22%
3 Év
  -5,88%
5 Év  
+57,01%
10 Év     -
Kezdettől  
+62,29%
Év
2023  
+15,40%
2022
  -20,53%
2021  
+26,59%
2020  
+22,31%
2019  
+23,47%
2018
  -23,81%
2017  
+18,34%