ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EUR/  IE00BD4GTS55  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3200EUR -0.48% paying dividend Equity Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - 2.24 -5.26 -
2019 8.05 3.12 3.35 1.70 -2.60 2.54 -0.11 1.72 3.09 -0.18 1.39 2.58 +27.20%
2020 3.63 -7.67 -15.68 7.14 3.29 -1.11 -0.24 -0.95 -0.07 0.93 8.43 0.14 -4.46%
2021 -2.98 -1.49 7.83 1.46 -0.09 0.90 2.22 2.34 -2.38 5.69 -2.23 6.30 +18.24%
2022 -2.08 -0.08 7.99 1.03 0.58 -4.56 9.00 -1.66 -8.61 4.66 2.15 -5.99 +0.89%
2023 1.89 -2.29 0.80 1.74 -1.61 0.58 0.51 -4.05 -2.28 0.69 5.09 1.65 +2.42%
2024 -0.39 0.08 1.55 -2.35 4.42 -2.85 2.22 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.83% 9.83% 10.71% 12.10% 17.97%
Коэффициент Шарпа 0.09 0.50 -0.01 0.11 0.09
Лучший месяц +4.42% +4.42% +5.09% +9.00% +9.00%
Худший месяц -2.85% -2.85% -4.05% -8.61% -15.68%
Максимальный убыток -4.45% -4.45% -10.03% -20.20% -36.46%
Outperformance +9.47% - +10.68% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.G... reinvestment 17.0500 +2.10% +17.51%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.G... paying dividend 22.1900 +5.01% +16.21%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.E US... reinvestment 14.5200 +0.90% +4.46%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... paying dividend 14.5600 +1.64% +6.69%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... reinvestment 16.3000 +5.43% +21.91%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... paying dividend 12.3200 +3.64% +15.81%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A AU... paying dividend 10.1200 +3.74% +16.59%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A CN... paying dividend 10.3300 +2.76% +18.38%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X EU... reinvestment 12.5500 +3.55% +12.05%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... reinvestment 12.1600 +2.53% +8.96%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.E... reinvestment 13.3900 +3.80% +12.43%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X US... paying dividend 13.0400 +2.62% +9.74%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... paying dividend 9.8000 +3.75% -
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.P BR... reinvestment 23.3100 +10.74% +49.90%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.P CA... paying dividend 12.1200 +4.79% +16.83%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X GB... paying dividend 12.3900 +1.86% +16.67%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A SG... paying dividend 1.0360 +3.41% +18.61%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.E US... reinvestment 12.5300 +4.59% +18.99%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd. USD reinvestment 13.5700 +2.34% +8.65%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd. USD... reinvestment 16.4900 +6.05% +23.99%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.C US... reinvestment 12.5100 +1.21% +5.21%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.C US... reinvestment 15.2700 +4.73% +19.67%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... reinvestment 13.1300 +1.70% +6.49%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... paying dividend 10.7000 +5.29% +21.62%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X US... reinvestment 13.3200 +2.46% +9.45%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr. ... paying dividend 14.1800 +2.05% +17.37%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.E... reinvestment 25.2700 +4.85% +19.76%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X EU... reinvestment 15.6000 +4.63% +18.99%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... reinvestment 15.0700 +3.65% +15.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.52%
6 месяцев  
+4.19%
1 год  
+3.64%
3 года  
+15.81%
5 лет  
+29.21%
10 лет     -
С самого начала  
+47.59%
Год
2023  
+2.42%
2022  
+0.89%
2021  
+18.24%
2020
  -4.46%
2019  
+27.20%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.04 EUR
03.06.2024 0.04 EUR
01.05.2024 0.04 EUR
01.04.2024 0.04 EUR
01.03.2024 0.04 EUR
01.02.2024 0.04 EUR
02.01.2024 0.04 EUR
01.12.2023 0.04 EUR
01.11.2023 0.04 EUR
02.10.2023 0.04 EUR
01.09.2023 0.04 EUR
01.08.2023 0.04 EUR
03.07.2023 0.04 EUR
01.06.2023 0.04 EUR
01.05.2023 0.04 EUR
03.04.2023 0.04 EUR
01.03.2023 0.04 EUR
01.02.2023 0.04 EUR
03.01.2023 0.05 EUR
01.12.2022 0.04 EUR
01.11.2022 0.04 EUR
03.10.2022 0.04 EUR
01.09.2022 0.05 EUR
01.08.2022 0.05 EUR
01.07.2022 0.04 EUR
01.06.2022 0.03 EUR
02.05.2022 0.03 EUR
01.04.2022 0.03 EUR
01.03.2022 0.02 EUR
31.01.2022 0.02 EUR
31.12.2021 0.03 EUR
30.11.2021 0.02 EUR
29.10.2021 0.03 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
31.08.2021 0.02 EUR
30.07.2021 0.03 EUR
30.06.2021 0.02 EUR
30.04.2021 0.03 EUR
31.03.2021 0.02 EUR
26.02.2021 0.02 EUR
29.01.2021 0.02 EUR
31.12.2020 0.03 EUR
30.11.2020 0.02 EUR
30.10.2020 0.02 EUR
30.09.2020 0.02 EUR
31.08.2020 0.02 EUR
31.07.2020 0.03 EUR
30.06.2020 0.02 EUR
29.05.2020 0.02 EUR
30.04.2020 0.03 EUR
31.03.2020 0.02 EUR
28.02.2020 0.03 EUR
31.01.2020 0.03 EUR
31.12.2019 0.03 EUR
29.11.2019 0.03 EUR
31.10.2019 0.03 EUR
30.09.2019 0.03 EUR
30.08.2019 0.03 EUR
31.07.2019 0.03 EUR
28.06.2019 0.03 EUR
31.05.2019 0.03 EUR
30.04.2019 0.03 EUR
29.03.2019 0.03 EUR
28.02.2019 0.02 EUR
31.01.2019 0.03 EUR
31.12.2018 0.02 EUR
30.11.2018 0.03 EUR