RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A CNH/  IE00BK952D27  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3300CNH -0,48% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 2,90 -
2020 3,75 -7,47 -15,75 7,22 3,30 -0,82 0,00 -0,77 0,27 1,23 8,71 0,53 -2,20%
2021 -2,85 -1,34 8,16 1,72 0,20 1,29 2,45 2,57 -2,07 6,02 -2,10 6,78 +22,07%
2022 -1,93 0,09 8,33 1,34 0,91 -4,35 9,18 -1,54 -8,50 4,86 2,12 -5,95 +3,03%
2023 1,86 -2,30 0,69 1,60 -1,67 0,44 0,35 -4,18 -2,27 0,66 5,15 1,50 +1,52%
2024 -0,52 0,13 1,30 -2,37 4,41 -2,99 2,19 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,90% 9,87% 10,74% 12,16% -%
Sharpe ráta -0,02 0,39 -0,09 0,17 -
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +5,15% +9,18% +9,18%
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -4,18% -8,50% -15,75%
Maximális veszteség -4,62% -4,59% -10,22% -20,57% -
Túlteljesítés +0,74% - +6,48% - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.G... Újrabefektetés 17,0500 +2,10% +17,51%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.G... Osztalékfizetés 22,1900 +5,01% +16,21%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.E US... Újrabefektetés 14,5200 +0,90% +4,46%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... Osztalékfizetés 14,5600 +1,64% +6,69%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... Újrabefektetés 16,3000 +5,43% +21,91%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... Osztalékfizetés 12,3200 +3,64% +15,81%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A AU... Osztalékfizetés 10,1200 +3,74% +16,59%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A CN... Osztalékfizetés 10,3300 +2,76% +18,38%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X EU... Újrabefektetés 12,5500 +3,55% +12,05%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... Újrabefektetés 12,1600 +2,53% +8,96%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.E... Újrabefektetés 13,3900 +3,80% +12,43%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X US... Osztalékfizetés 13,0400 +2,62% +9,74%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... Osztalékfizetés 9,8000 +3,75% -
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.P BR... Újrabefektetés 23,3100 +10,74% +49,90%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.P CA... Osztalékfizetés 12,1200 +4,79% +16,83%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X GB... Osztalékfizetés 12,3900 +1,86% +16,67%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A SG... Osztalékfizetés 1,0360 +3,41% +18,61%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.E US... Újrabefektetés 12,5300 +4,59% +18,99%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd. USD Újrabefektetés 13,5700 +2,34% +8,65%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd. USD... Újrabefektetés 16,4900 +6,05% +23,99%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.C US... Újrabefektetés 12,5100 +1,21% +5,21%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.C US... Újrabefektetés 15,2700 +4,73% +19,67%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... Újrabefektetés 13,1300 +1,70% +6,49%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A US... Osztalékfizetés 10,7000 +5,29% +21,62%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X US... Újrabefektetés 13,3200 +2,46% +9,45%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr. ... Osztalékfizetés 14,1800 +2,05% +17,37%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.Pr.E... Újrabefektetés 25,2700 +4,85% +19,76%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.X EU... Újrabefektetés 15,6000 +4,63% +18,99%
FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EU... Újrabefektetés 15,0700 +3,65% +15,83%

Teljesítmény

YTD  
+1,96%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+2,76%
3 Év  
+18,38%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+31,80%
Év
2023  
+1,52%
2022  
+3,03%
2021  
+22,07%
2020
  -2,20%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,03 CNH
2024. 06. 03. 0,04 CNH
2024. 05. 01. 0,03 CNH
2024. 04. 01. 0,03 CNH
2024. 03. 01. 0,03 CNH
2024. 02. 01. 0,03 CNH
2024. 01. 02. 0,04 CNH
2023. 12. 01. 0,03 CNH
2023. 11. 01. 0,03 CNH
2023. 10. 02. 0,03 CNH
2023. 09. 01. 0,03 CNH
2023. 08. 01. 0,03 CNH
2023. 07. 03. 0,04 CNH
2023. 06. 01. 0,04 CNH
2023. 05. 01. 0,03 CNH
2023. 04. 03. 0,04 CNH
2023. 03. 01. 0,03 CNH
2023. 02. 01. 0,04 CNH
2023. 01. 03. 0,05 CNH
2022. 12. 01. 0,05 CNH
2022. 11. 01. 0,06 CNH
2022. 10. 03. 0,06 CNH
2022. 09. 01. 0,06 CNH
2022. 08. 01. 0,08 CNH
2022. 07. 01. 0,06 CNH
2022. 06. 01. 0,06 CNH
2022. 05. 02. 0,05 CNH
2022. 04. 01. 0,05 CNH
2022. 03. 01. 0,05 CNH
2022. 01. 31. 0,05 CNH
2021. 12. 31. 0,06 CNH
2021. 11. 30. 0,05 CNH
2021. 10. 29. 0,05 CNH
2021. 09. 30. 0,05 CNH
2021. 08. 31. 0,05 CNH
2021. 07. 30. 0,05 CNH
2021. 06. 30. 0,05 CNH
2021. 06. 01. 0,05 CNH
2021. 04. 30. 0,05 CNH
2021. 03. 31. 0,04 CNH
2021. 02. 26. 0,04 CNH
2021. 01. 29. 0,04 CNH
2020. 12. 31. 0,05 CNH
2020. 11. 30. 0,04 CNH
2020. 10. 30. 0,05 CNH
2020. 09. 30. 0,04 CNH
2020. 08. 31. 0,04 CNH
2020. 07. 31. 0,04 CNH
2020. 06. 30. 0,04 CNH
2020. 05. 29. 0,04 CNH
2020. 04. 30. 0,04 CNH
2020. 03. 31. 0,04 CNH
2020. 02. 28. 0,04 CNH
2020. 01. 31. 0,05 CNH
2019. 12. 31. 0,05 CNH
2019. 11. 29. 0,06 CNH