ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A HKD H/  IE00BN8TJ469  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.4500HKD -0.22% paying dividend Equity Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - 3.01 -1.76 0.74 -3.28 1.64 1.69 -
2017 2.08 2.75 0.64 0.04 -1.74 1.40 0.74 -0.98 0.84 -0.29 1.08 1.25 +8.01%
2018 1.50 -5.39 -0.78 -0.17 2.26 0.90 3.83 1.66 -0.63 -4.69 1.72 -6.58 -6.75%
2019 7.36 2.46 3.25 2.79 -5.73 4.60 1.33 -0.52 3.09 1.13 1.44 2.87 +26.26%
2020 -0.64 -8.38 -21.05 11.39 4.29 1.46 4.48 5.29 -2.98 -2.58 9.65 3.92 +0.35%
2021 -0.18 0.66 3.86 3.54 1.52 1.56 2.35 1.41 -3.69 6.84 -1.26 4.97 +23.31%
2022 -3.67 -1.99 3.35 -7.26 1.96 -8.22 6.55 -3.67 -9.82 7.31 5.50 -4.81 -15.53%
2023 5.20 -3.30 1.75 0.35 -2.05 5.78 2.00 -1.19 -5.26 -1.59 7.82 4.33 +13.75%
2024 -0.06 3.22 3.17 -3.79 4.70 1.63 3.00 2.25 1.38 -0.28 2.62 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.31% 10.41% 10.38% 14.85% 19.73%
Коэффициент Шарпа 1.87 2.12 2.55 0.15 0.25
Лучший месяц +4.70% +4.70% +7.82% +7.82% +11.39%
Худший месяц -3.79% -0.28% -3.79% -9.82% -21.05%
Максимальный убыток -5.14% -5.14% -5.14% -22.46% -40.37%
Outperformance +0.46% - -2.42% +0.27% -13.90%
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 95.5500 +27.79% +9.06%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 186.0800 +29.99% +17.03%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 174.9200 +29.39% +15.34%
Franklin Templeton Global Funds ... reinvestment 135.7500 +27.79% +9.03%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A U... paying dividend 100.3700 +29.98% +17.02%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.C U... paying dividend 130.4500 +29.40% +15.34%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A E... reinvestment 174.0900 +31.67% +25.84%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.C U... paying dividend 141.1100 +29.39% +15.34%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.F E... paying dividend 146.3500 +32.49% +28.16%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.F E... reinvestment 184.8200 +32.46% +28.12%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.F U... reinvestment 178.9400 +30.77% +19.16%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A U... paying dividend 141.4700 +29.99% +17.03%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A U... paying dividend 140.6500 +29.99% +17.03%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A A... paying dividend 88.4600 +28.17% +10.47%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A S... paying dividend 0.9330 +27.60% +12.39%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A H... paying dividend 100.4500 +29.53% +16.81%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.A C... paying dividend 94.8700 +26.36% +11.06%
FTGF ClearBr.Tact.Div.Inc.Fd.X E... paying dividend 117.5000 +28.61% +11.10%
Franklin Templeton Global Funds ... paying dividend 124.6100 +29.94% +16.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.04%
6 месяцев  
+11.95%
1 год  
+29.53%
3 года  
+16.81%
5 лет  
+46.88%
10 лет     -
С самого начала  
+86.79%
Год
2023  
+13.75%
2022
  -15.53%
2021  
+23.31%
2020  
+0.35%
2019  
+26.26%
2018
  -6.75%
2017  
+8.01%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.33 HKD
01.10.2024 0.30 HKD
03.09.2024 0.35 HKD
01.08.2024 0.32 HKD
01.07.2024 0.29 HKD
03.06.2024 0.33 HKD
01.05.2024 0.29 HKD
01.04.2024 0.31 HKD
01.03.2024 0.28 HKD
01.02.2024 0.28 HKD
02.01.2024 0.31 HKD
01.12.2023 0.28 HKD
01.11.2023 0.26 HKD
02.10.2023 0.27 HKD
01.09.2023 0.29 HKD
01.08.2023 0.27 HKD
03.07.2023 0.30 HKD
01.06.2023 0.27 HKD
01.05.2023 0.25 HKD
03.04.2023 0.30 HKD
01.03.2023 0.25 HKD
01.02.2023 0.28 HKD
03.01.2023 0.31 HKD
01.12.2022 0.29 HKD
01.11.2022 0.27 HKD
03.10.2022 0.28 HKD
01.09.2022 0.30 HKD
01.08.2022 0.31 HKD
01.07.2022 0.29 HKD
01.06.2022 0.31 HKD
02.05.2022 0.32 HKD
01.04.2022 0.34 HKD
01.03.2022 0.15 HKD
14.02.2022 0.29 HKD
18.01.2022 0.32 HKD
20.12.2021 0.39 HKD
15.11.2021 0.32 HKD
18.10.2021 0.31 HKD
20.09.2021 0.37 HKD
16.08.2021 0.31 HKD
19.07.2021 0.31 HKD
21.06.2021 0.39 HKD
17.05.2021 0.31 HKD
19.04.2021 0.31 HKD
22.03.2021 0.36 HKD
16.02.2021 0.30 HKD
19.01.2021 0.30 HKD
21.12.2020 0.35 HKD
16.11.2020 0.28 HKD
19.10.2020 0.30 HKD
21.09.2020 0.36 HKD
17.08.2020 0.30 HKD
20.07.2020 0.36 HKD
15.06.2020 0.28 HKD
18.05.2020 0.26 HKD
20.04.2020 0.32 HKD
16.03.2020 0.22 HKD
18.02.2020 0.34 HKD
21.01.2020 0.44 HKD
16.12.2019 0.33 HKD
18.11.2019 0.33 HKD
21.10.2019 0.40 HKD
16.09.2019 0.32 HKD
19.08.2019 0.31 HKD
22.07.2019 0.42 HKD
17.06.2019 0.33 HKD
20.05.2019 0.41 HKD
15.04.2019 0.33 HKD
18.03.2019 0.31 HKD
19.02.2019 0.32 HKD
22.01.2019 0.39 HKD
17.12.2018 0.30 HKD
19.11.2018 0.31 HKD
22.10.2018 0.39 HKD
17.09.2018 0.33 HKD
20.08.2018 0.42 HKD
16.07.2018 0.32 HKD
18.06.2018 0.32 HKD
21.05.2018 0.40 HKD
16.04.2018 0.32 HKD
19.03.2018 0.30 HKD
20.02.2018 0.33 HKD
22.01.2018 0.43 HKD
18.12.2017 0.33 HKD
20.11.2017 0.41 HKD
16.10.2017 0.32 HKD
18.09.2017 0.31 HKD
21.08.2017 0.38 HKD
17.07.2017 0.32 HKD
19.06.2017 0.32 HKD
22.05.2017 0.39 HKD
17.04.2017 0.32 HKD
20.03.2017 0.40 HKD
13.02.2017 0.31 HKD
17.01.2017 0.32 HKD
19.12.2016 0.31 HKD
21.11.2016 0.34 HKD
17.10.2016 0.26 HKD
19.09.2016 0.26 HKD