FTC Generation Fund Klasse USD-I/ LI0598650872 /
| Стоимость чистых активов16.07.2024 | Изменение+9.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,169.8800USD | +0.81% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -0.26 | -0.98 | 0.48 | -0.57 | -1.44 | 1.80 | -1.05 | 0.52 | - |
| 2022 | 0.29 | 0.93 | 4.25 | 0.73 | -1.46 | -1.06 | 1.07 | 1.65 | 0.65 | -0.05 | -1.40 | -1.43 | +4.10% |
| 2023 | 1.58 | -0.53 | -1.07 | 1.34 | 1.38 | -1.01 | 0.40 | 0.96 | 0.72 | -0.30 | -0.04 | 1.15 | +4.63% |
| 2024 | 1.28 | 1.88 | 2.36 | 1.74 | -0.15 | -0.02 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.43% | 4.46% | 3.81% | 4.87% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.10 | 3.14 | 2.27 | 0.41 | - |
| Лучший месяц | +2.36% | +2.36% | +2.36% | +4.25% | - |
| Худший месяц | -0.15% | -0.15% | -0.30% | -1.46% | - |
| Максимальный убыток | -1.96% | -1.96% | -1.96% | -3.42% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC Generation Fund Klasse EUR-I | reinvestment | 1,128.0699 | +10.73% | +13.92% | |
| FTC Generation Fund Klasse USD-I | reinvestment | 1,169.8800 | +12.26% | +17.91% | |
| FTC Generation Fund Klasse EUR-R | reinvestment | 1,122.0200 | +10.46% | +13.04% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.45% | ||
| 1 год | +12.26% | ||
| 3 года | +17.91% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.63% | ||
| 2022 | +4.10% | ||
