FTC Generation Fund Klasse EUR-R/ LI0583490342 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+3.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,096.7800EUR | +0.30% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | -0.66 | -1.52 | 1.72 | -0.90 | 0.41 | - |
| 2022 | 0.23 | 0.87 | 4.31 | 0.60 | -1.62 | -1.16 | 1.19 | 1.54 | 0.61 | -0.31 | -1.84 | -1.62 | +2.65% |
| 2023 | 1.30 | -0.51 | -1.24 | 1.15 | 1.33 | -1.20 | 0.27 | 0.81 | 0.71 | -0.45 | -0.17 | 0.79 | +2.78% |
| 2024 | 1.21 | 1.77 | 2.28 | 1.56 | -0.28 | -0.16 | -0.19 | -1.82 | 0.96 | 0.30 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.23% | 7.16% | 5.49% | 5.47% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.71 | -0.74 | 0.53 | 0.15 | - |
| Лучший месяц | +2.28% | +1.56% | +2.28% | +4.31% | - |
| Худший месяц | -1.82% | -1.82% | -1.82% | -1.84% | - |
| Максимальный убыток | -4.94% | -4.94% | -4.94% | -4.94% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC Generation Fund Klasse EUR-I | reinvestment | 1,103.5200 | +6.41% | +13.49% | |
| FTC Generation Fund Klasse USD-I | reinvestment | 1,145.1801 | +7.79% | +17.36% | |
| FTC Generation Fund Klasse EUR-R | reinvestment | 1,096.7800 | +6.14% | +12.60% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.02% | ||
| 1 год | +6.14% | ||
| 3 года | +12.60% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.78% | ||
| 2022 | +2.65% | ||
