FTC Generation Fund Klasse EUR-I/ LI0583477273 /
| Стоимость чистых активов20.08.2024 | Изменение+8.3199 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,089.5800EUR | +0.77% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | -0.02 | -1.08 | 0.43 | -0.63 | -1.50 | 1.74 | -0.87 | 0.43 | - |
| 2022 | 0.25 | 0.89 | 4.34 | 0.62 | -1.59 | -1.14 | 1.21 | 1.50 | 0.63 | -0.29 | -1.81 | -1.60 | +2.88% |
| 2023 | 1.33 | -0.48 | -1.22 | 1.18 | 1.36 | -1.17 | 0.29 | 0.84 | 0.74 | -0.42 | -0.15 | 0.82 | +3.09% |
| 2024 | 1.20 | 1.79 | 2.30 | 1.59 | -0.25 | 0.09 | -0.39 | -1.78 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.46% | 7.06% | 5.32% | 5.47% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.58 | 0.01 | 0.54 | -0.05 | - |
| Лучший месяц | +2.30% | +2.30% | +2.30% | +4.34% | - |
| Худший месяц | -1.78% | -1.78% | -1.78% | -1.81% | - |
| Максимальный убыток | -4.92% | -4.92% | -4.92% | -4.92% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC Generation Fund Klasse EUR-I | reinvestment | 1,089.5800 | +6.38% | +10.01% | |
| FTC Generation Fund Klasse USD-I | reinvestment | 1,130.5699 | +7.74% | +13.86% | |
| FTC Generation Fund Klasse EUR-R | reinvestment | 1,083.3000 | +6.11% | +9.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.80% | ||
| 1 год | +6.38% | ||
| 3 года | +10.01% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.96% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.09% | ||
| 2022 | +2.88% | ||
