ODDO BHF Money Market CI-EUR
DE000A0YCBR6
ODDO BHF Money Market CI-EUR/ DE000A0YCBR6 /
NAV2024-07-04 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
51.5800EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Europe
|
ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Investment strategy
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe, Covered Bonds und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten.
Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von AA- oder besser, einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Ersatzweise kann auch das Emittentenrating herangezogen werden. Derivategeschäfte werden für den Fonds nicht abgeschlossen. Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Investment goal
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe, Covered Bonds und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Europe |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2018-01-02 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Matthias Bayer |
Fund volume: |
2.24 bill.
EUR
|
Launch date: |
2010-07-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.09% |
Minimum investment: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ODDO BHF AM GmbH |
Address: |
Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Assets
Money Market |
|
91.84% |
Cash |
|
8.16% |
Countries
Germany |
|
38.48% |
France |
|
14.97% |
Cash |
|
8.16% |
Supranational |
|
4.83% |
Finland |
|
4.70% |
Austria |
|
2.05% |
Norway |
|
2.00% |
Netherlands |
|
1.28% |
Canada |
|
1.20% |
Australia |
|
1.05% |
Denmark |
|
1.04% |
Sweden |
|
0.83% |
Luxembourg |
|
0.31% |
Others |
|
19.10% |