ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Indian Subcontinent Fund III (Accumulation) USD/  IE00B6Y13T06  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение+0.4703 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.5811USD +0.92% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.71 2.38 2.83 -3.31 8.52 0.87 3.83 5.55 0.17 -0.73 -3.57 2.69 +22.30%
2022 -1.34 -5.63 0.69 1.05 -4.32 -4.46 6.96 6.18 -4.64 -0.35 4.29 -4.10 -6.53%
2023 -0.05 -0.65 -0.43 3.96 2.23 4.80 3.88 -0.93 0.86 -1.09 6.52 6.50 +28.26%
2024 2.70 1.35 -0.75 4.12 -0.49 8.24 5.74 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.50% 12.21% 11.61% 13.81% -%
Коэффициент Шарпа 3.09 3.55 2.91 0.83 -
Лучший месяц +8.24% +8.24% +8.24% +8.24% -
Худший месяц -0.75% -0.75% -1.09% -5.63% -
Максимальный убыток -3.66% -3.66% -4.51% -19.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 51.5811 +37.35% +52.64%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... paying dividend 197.5423 +36.21% +49.12%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 123.2167 +36.64% +50.34%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... reinvestment 199.6996 +36.32% +49.24%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... reinvestment 20.7540 +39.89% +67.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+22.50%
6 месяцев  
+21.19%
1 год  
+37.35%
3 года  
+52.64%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+79.23%
Год
2023  
+28.26%
2022
  -6.53%
2021  
+22.30%