SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

FSSA Indian Subcontinent Fund I (Distributing) USD/  IE00B0FGLM12  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.+0,3059 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
190,9407USD +0,16% płacące dywidendę Akcje Różne sektory First Sentier (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 1,64 2,32 2,76 -3,37 8,45 0,80 3,76 5,48 0,11 -0,79 -3,64 2,62 +21,35%
2022 -1,40 -5,69 0,63 0,99 -4,38 -4,52 6,89 6,11 -4,70 -0,41 4,22 -4,16 -7,23%
2023 -0,12 -0,71 -0,49 3,90 2,16 4,74 3,82 -0,99 0,80 -1,15 6,45 6,44 +27,31%
2024 2,63 1,29 -0,81 4,05 -0,56 8,11 2,13 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,80% 12,95% 11,41% 13,80% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,69 2,50 2,71 0,73 -
Najlepszy miesiąc +8,11% +8,11% +8,11% +8,11% -
Najgorszy miesiąc -0,81% -0,81% -1,15% -5,69% -
Maksymalna strata -3,72% -3,72% -4,60% -19,83% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
FSSA Indian Subcontinent Fund II... z reinwestycją 49,8271 +35,80% +50,70%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... płacące dywidendę 190,9407 +34,68% +47,23%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... z reinwestycją 119,0721 +35,11% +48,43%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... z reinwestycją 193,0080 +34,78% +47,34%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... z reinwestycją 20,0572 +36,63% +65,28%

Wyniki

YTD  
+17,79%
6 miesięcy  
+16,60%
1 rok  
+34,68%
3 lata  
+47,23%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+68,46%
Rok
2023  
+27,31%
2022
  -7,23%
2021  
+21,35%