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FSSA Indian Subcontinent Fund I (Distributing) USD/  IE00B0FGLM12  /

Fonds
NAV27/06/2024 Var.+1.2510 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
186.8486USD +0.67% paying dividend Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 1.64 2.32 2.76 -3.37 8.45 0.80 3.76 5.48 0.11 -0.79 -3.64 2.62 +21.35%
2022 -1.40 -5.69 0.63 0.99 -4.38 -4.52 6.89 6.11 -4.70 -0.41 4.22 -4.16 -7.23%
2023 -0.12 -0.71 -0.49 3.90 2.16 4.74 3.82 -0.99 0.80 -1.15 6.45 6.44 +27.31%
2024 2.63 1.29 -0.81 4.05 -0.56 8.05 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 12.94% 12.95% 11.39% 13.78% -%
Indice di Sharpe 2.35 2.32 2.78 0.71 -
Mese migliore +8.05% +8.05% +8.05% +8.05% -
Mese peggiore -0.81% -0.81% -1.15% -5.69% -
Perdita massima -3.72% -3.72% -4.60% -19.83% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 48.7499 +36.44% +49.48%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... paying dividend 186.8486 +35.33% +46.04%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 116.5120 +35.75% +47.23%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... reinvestment 188.8662 +35.42% +46.14%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... reinvestment 19.8622 +39.54% +66.78%

Prestazione

YTD  
+15.27%
6 mesi  
+15.50%
1 anno  
+35.33%
3 anni  
+46.04%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+64.85%
Anno
2023  
+27.31%
2022
  -7.23%
2021  
+21.35%