RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FSSA Indian Subcontinent Fund I (Distributing) USD/  IE00B0FGLM12  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,5443 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
198,0866USD +0,28% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok First Sentier (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,64 2,32 2,76 -3,37 8,45 0,80 3,76 5,48 0,11 -0,79 -3,64 2,62 +21,35%
2022 -1,40 -5,69 0,63 0,99 -4,38 -4,52 6,89 6,11 -4,70 -0,41 4,22 -4,16 -7,23%
2023 -0,12 -0,71 -0,49 3,90 2,16 4,74 3,82 -0,99 0,80 -1,15 6,45 6,44 +27,31%
2024 2,63 1,29 -0,81 4,05 -0,56 8,11 5,95 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,46% 12,20% 11,59% 13,81% -%
Sharpe ráta 3,04 3,14 2,84 0,73 -
Legjobb hónap +8,11% +8,11% +8,11% +8,11% -
Legrosszabb hónap -0,81% -0,81% -1,15% -5,69% -
Maximális veszteség -3,72% -3,72% -4,60% -19,83% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Indian Subcontinent Fund II... Újrabefektetés 51,7244 +37,73% +50,45%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... Osztalékfizetés 198,0866 +36,58% +46,98%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... Újrabefektetés 123,5573 +37,02% +48,19%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... Újrabefektetés 200,2506 +36,70% +47,11%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... Újrabefektetés 20,8232 +40,35% +65,15%

Teljesítmény

YTD  
+22,20%
6 Hónap  
+19,07%
1 Év  
+36,58%
3 Év  
+46,98%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+74,77%
Év
2023  
+27,31%
2022
  -7,23%
2021  
+21,35%