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FSSA Indian Subcontinent Fund I (Distributing) USD/  IE00B0FGLM12  /

Fonds
NAV09.10.2024 Diff.+0,9378 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
200,5745USD +0,47% ausschüttend Aktien Branchenmix First Sentier (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 1,64 2,32 2,76 -3,37 8,45 0,80 3,76 5,48 0,11 -0,79 -3,64 2,62 +21,35%
2022 -1,40 -5,69 0,63 0,99 -4,38 -4,52 6,89 6,11 -4,70 -0,41 4,22 -4,16 -7,23%
2023 -0,12 -0,71 -0,49 3,90 2,16 4,74 3,82 -0,99 0,80 -1,15 6,45 6,44 +27,31%
2024 2,63 1,29 -0,81 4,05 -0,56 8,11 5,95 0,48 3,16 -2,31 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,76% 12,56% 12,44% 13,89% -%
Sharpe Ratio 2,24 2,58 2,86 0,71 -
Bester Monat +8,11% +8,11% +8,11% +8,11% -
Schlechtester Monat -2,31% -2,31% -2,31% -5,69% -
Maximaler Verlust -5,23% -5,23% -5,23% -19,83% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
FSSA Indian Subcontinent Fund II... thesaurierend 52,4634 +40,08% +48,13%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... ausschüttend 200,5745 +38,88% +44,68%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... thesaurierend 125,1661 +39,32% +45,86%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... thesaurierend 202,8204 +39,03% +44,84%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... thesaurierend 20,8451 +34,50% +56,02%

Performance

lfd. Jahr  
+23,74%
6 Monate  
+16,52%
1 Jahr  
+38,88%
3 Jahre  
+44,68%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+76,96%
Jahr
2023  
+27,31%
2022
  -7,23%
2021  
+21,35%