ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Indian Subcontinent Fund I (Accumulation) USD/  IE0008369930  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-2.4866 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
197.3986USD -1.24% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 9.84 -0.57 8.06 4.76 5.23 -0.51 2.34 10.23 6.17 -
2021 1.64 2.32 2.76 -3.37 8.45 0.80 3.76 5.48 0.11 -0.79 -3.64 2.62 +21.35%
2022 -1.40 -5.69 0.63 0.99 -4.38 -4.52 6.89 6.11 -4.70 -0.41 4.22 -4.16 -7.23%
2023 -0.12 -0.71 -0.49 3.90 2.16 4.74 3.82 -0.99 0.80 -1.15 6.45 6.44 +27.31%
2024 2.63 1.29 -0.81 4.05 -0.56 8.18 5.96 -1.42 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.51% 12.19% 11.66% 13.81% -%
Коэффициент Шарпа 2.73 2.83 2.85 0.69 -
Лучший месяц +8.18% +8.18% +8.18% +8.18% +10.23%
Худший месяц -1.42% -1.42% -1.42% -5.69% -5.69%
Максимальный убыток -3.72% -3.72% -4.60% -19.83% -
Outperformance +4.46% - +2.27% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 50.9898 +37.86% +48.31%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... paying dividend 195.2638 +36.71% +44.89%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 121.7988 +37.15% +46.08%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... reinvestment 197.3986 +36.83% +45.01%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... reinvestment 20.5369 +39.89% +62.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.56%
6 месяцев  
+17.46%
1 год  
+36.83%
3 года  
+45.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+134.47%
Год
2023  
+27.31%
2022
  -7.23%
2021  
+21.35%