RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FSSA Greater China Growth Fund III (Distributing) USD/  IE00B96WWD96  /

Fonds
NAV2025. 01. 03. Vált.-0,0144 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,0037USD -0,08% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) First Sentier (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 5,81 -0,04 -1,92 2,87 2,49 -1,22 -6,05 2,19 -4,32 1,69 -0,58 1,75 +2,10%
2022 -3,21 -2,34 -8,40 -7,74 2,49 -0,30 -5,71 -1,34 -9,81 -13,18 27,02 2,66 -22,47%
2023 10,77 -7,67 2,17 -3,87 -6,08 3,48 3,50 -9,28 -1,85 -3,58 4,69 0,35 -8,85%
2024 -8,36 8,56 1,25 3,71 0,16 -0,21 -4,17 1,50 15,34 -6,11 -3,51 3,19 +9,49%
2025 -2,31 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 17,21% 22,22% 20,14% 22,34% -%
Sharpe ráta -5,63 0,13 0,39 -0,52 -
Legjobb hónap +3,19% +15,34% +15,34% +27,02% +27,02%
Legrosszabb hónap -2,31% -6,11% -8,36% -13,18% -13,18%
Maximális veszteség -2,31% -14,76% -14,86% -41,25% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Greater China Growth Fund I... Újrabefektetés 117,3570 +10,00% -25,32%
FSSA Greater China Growth Fund I... Osztalékfizetés 97,5973 +9,20% -25,86%
FSSA Greater China Growth Fund I... Újrabefektetés 17,9479 +10,53% -24,20%
FSSA Greater China Growth Fund I... Osztalékfizetés 17,0037 +10,48% -24,25%
FSSA Greater China Growth Fund I... Újrabefektetés 82,8917 +6,57% -
FSSA Greater China Growth Fund I... Újrabefektetés 18,5158 +9,96% -25,35%
FSSA Greater China Growth Fund V... Újrabefektetés 14,4073 +17,48% -16,73%

Teljesítmény

YTD
  -2,31%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+10,48%
3 Év
  -24,25%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -22,29%
Év
2024  
+9,49%
2023
  -8,85%
2022
  -22,47%
2021  
+2,10%
 

Osztalék

2024. 08. 08. 0,17 USD
2024. 02. 08. 0,11 USD
2023. 08. 10. 0,16 USD
2023. 02. 09. 0,10 USD
2022. 08. 11. 0,12 USD
2022. 02. 10. 0,08 USD
2021. 08. 12. 0,04 USD
2021. 02. 17. 0,06 USD