RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I Hedged N (Distributing) RMB/  IE000GO8UCB9  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.+0,0514 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,0718CNH +0,06% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán First Sentier (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -6,06 1,85 -0,68 -4,45 1,93 2,46 -7,78 -3,02 -4,10 3,65 3,62 -12,81%
2024 -6,24 3,70 1,21 2,19 0,25 3,57 -1,22 0,06 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,37% 11,84% 12,95% -% -%
Sharpe ráta 0,16 1,41 -0,63 - -
Legjobb hónap +3,70% +3,70% +3,70% - -
Legrosszabb hónap -6,24% -1,22% -7,78% - -
Maximális veszteség -6,24% -5,51% -14,56% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,5213 -1,58% -8,77%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 55,0309 -1,94% -16,31%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 88,0718 -4,46% -
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 85,6621 -1,95% -16,29%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 16,5784 -1,45% -15,02%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 103,0080 -1,68% -15,89%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 19,2584 -2,40% -11,55%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 16,8068 -2,88% -18,92%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,7447 -0,99% -7,33%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 11,2730 -3,99% -21,69%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 9,7364 -3,95% -19,65%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 13,6367 +0,35% -6,29%

Teljesítmény

YTD  
+3,20%
6 Hónap  
+9,66%
1 Év
  -4,46%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,01%
Év
2023
  -12,81%
 

Osztalék

2024. 02. 08. 0,58 CNH
2023. 08. 10. 1,30 CNH