FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD
IE00B067MR52
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD/ IE00B067MR52 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 |
Изменение+1.1051 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 85.6184USD |
+1.31% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Martin Lau, Richard Jones |
| Объем фонда: |
5.85 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
25.02.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
| Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Активы
| Stocks |
|
99.42% |
| Cash |
|
0.57% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| India |
|
26.70% |
| China |
|
22.13% |
| Taiwan, Province Of China |
|
14.90% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.87% |
| Singapore |
|
6.76% |
| Indonesia |
|
5.02% |
| Korea, Republic Of |
|
4.89% |
| Japan |
|
3.29% |
| Australia |
|
2.97% |
| New Zealand |
|
1.64% |
| United States of America |
|
1.01% |
| Thailand |
|
0.85% |
| Vietnam |
|
0.77% |
| Philippines |
|
0.63% |
| Cash |
|
0.57% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
33.24% |
| Finance |
|
28.65% |
| Consumer goods |
|
22.70% |
| Healthcare |
|
9.10% |
| Industry |
|
4.14% |
| Utilities |
|
0.82% |
| Commodities |
|
0.78% |
| Cash |
|
0.57% |
