FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Distributing) USD
IE0032834883
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Distributing) USD/ IE0032834883 /
Стоимость чистых активов11.10.2024 |
Изменение-0.0712 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
59.0707USD |
-0.12% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.08.2024 |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Martin Lau, Richard Jones |
Объем фонда: |
6.14 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
14.07.2003 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Страны
India |
|
27.48% |
Cayman Islands |
|
16.76% |
Taiwan, Province Of China |
|
13.27% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.86% |
Singapore |
|
7.32% |
Indonesia |
|
5.21% |
Korea, Republic Of |
|
4.78% |
China |
|
4.47% |
Japan |
|
3.62% |
Australia |
|
3.01% |
New Zealand |
|
1.77% |
United States of America |
|
1.27% |
Thailand |
|
1.27% |
Cash |
|
1.08% |
Vietnam |
|
0.83% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
33.74% |
Finance |
|
29.87% |
Consumer goods |
|
20.23% |
Healthcare |
|
9.14% |
Industry |
|
4.34% |
Cash |
|
1.08% |
Utilities |
|
0.96% |
Commodities |
|
0.64% |