FSSA Asia Pacific All Cap Fund VI (Accumulation) EUR
IE00BYXW3T07
FSSA Asia Pacific All Cap Fund VI (Accumulation) EUR/ IE00BYXW3T07 /
NAV11/10/2024 |
Diferencia-0.0196 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
11.1595EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
First Sentier (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten der Asien-Pazifik- Region investieren. Der Fonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Aktienwerten anlegen
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Asia/Pacific ex Japan |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Martin Lau, Vinay Agarwal |
Volumen de fondo: |
12.48 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
04/09/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
First Sentier (IE) |
Dirección: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Activos
Stocks |
|
99.15% |
Cash and Other Assets |
|
0.85% |
Países
India |
|
30.35% |
Cayman Islands |
|
16.86% |
Taiwan, Province Of China |
|
9.32% |
China |
|
7.90% |
Indonesia |
|
5.43% |
Australia |
|
4.61% |
Korea, Republic Of |
|
4.14% |
Singapore |
|
4.06% |
New Zealand |
|
3.87% |
Japan |
|
3.32% |
Vietnam |
|
2.65% |
Philippines |
|
2.36% |
Thailand |
|
1.76% |
Virgin Islands (British) |
|
1.62% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.90% |
Otros |
|
0.85% |
Sucursales
Consumer goods |
|
35.40% |
IT/Telecommunication |
|
29.14% |
Finance |
|
17.73% |
Healthcare |
|
6.60% |
Industry |
|
4.88% |
Commodities |
|
3.85% |
Utilities |
|
1.54% |
Cash / other assets |
|
0.85% |
Otros |
|
0.01% |