FSSA Asia Pacific All Cap Fund III (Accumulation) USD/ IE00B6RN1X37 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение+0.0409 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.0684USD | +0.26% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.08 | -2.05 | -2.69 | 2.95 | 0.13 | 0.43 | -5.81 | 3.15 | -4.49 | 2.65 | -1.39 | -1.18 | -5.60% |
| 2022 | -7.71 | -1.85 | -2.12 | -7.09 | -1.54 | -5.45 | 2.46 | -1.38 | -9.38 | -6.59 | 17.15 | -0.40 | -23.47% |
| 2023 | 7.19 | -5.70 | 1.65 | -1.46 | -2.11 | 1.94 | 3.52 | -5.96 | -3.41 | -3.16 | 6.76 | 2.90 | +1.07% |
| 2024 | -5.10 | 4.21 | 1.02 | 0.96 | -0.65 | 4.64 | 0.64 | 0.26 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.58% | 9.99% | 11.84% | 16.90% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.62 | 2.07 | -0.11 | -0.65 | - |
| Лучший месяц | +4.64% | +4.64% | +6.76% | +17.15% | - |
| Худший месяц | -5.10% | -0.65% | -5.96% | -9.38% | - |
| Максимальный убыток | -5.37% | -5.37% | -12.87% | -38.25% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asia Pacific All Cap Fund I... | reinvestment | 16.0684 | +2.38% | -20.50% | |
| FSSA Asia Pacific All Cap Fund V... | reinvestment | 10.4445 | +4.26% | -12.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.48% | ||
| 1 год | +2.38% | ||
| 3 года | -20.50% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -22.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.07% | ||
| 2022 | -23.47% | ||
| 2021 | -5.60% | ||
